三天翻倍!Arm被炒成“英伟达第二”?

周一,Arm股价再度大涨29%,盘中涨幅一度超过40%,单日交易量是过去三个月日均交易量的十倍以上,创下历史新高。自2月7日市场收盘后Arm公布财报以来,短短三个交易日内,Arm股价累计上涨超过90%。

上周,该公司预计2024财年第四季度(即 24Q1)公司收入将达到8.5亿至9亿美元,远超分析师平均预期的7.78亿美元。该公司首席执行官Rene Haas表示,AI带来的机遇尚处于“初级阶段”。

近期,Arm股价的强劲走势与英伟达“遥相呼应”,隐隐有被投资者视作“英伟达第二”之势。那么,Arm股价能如英伟达那般持续“狂飙”吗?

“英伟达第二”?AI带来机遇,但Arm不是英伟达

分析认为,尽管AI的强劲需求可能会大幅提振Arm的营收及利润,但Arm不太可能实现英伟达和AMD那样的三位数收入增长,因为其大部分业务都集中在增长较慢的智能手机市场。

从估值角度看,Arm似乎也比英伟达“贵的多”。根据LSEG的数据,尽管分析师上周大幅提高了盈利预期,但随着周一的上涨,Arm 的预期市盈率仍高达99倍。

相比之下,去年6月,英伟达的预期市盈率一度达到84,但由于分析师上调盈利预期的速度快于该公司股价上涨的速度,该公司市盈率迅速下降。目前,英伟达预期市盈率约为34左右。两相对比,Arm市盈率约为英伟达3倍。

另外,从流通盘上看,与Nvidia不同的是,只有一小部分Arm股票分可以被交易。IPO后,软银保留了Arm 90.6%的股份。根据LSEG的数据,Arm前10大股东控制着该公司近95%的股份。相比之下,英伟达的前十大股东拥有该公司约三分之一的股份。

分析称,可交易的Arm股票供应量极少,亦可能是该股近期飙升的原因之一。

值得一提的是,ARM之前曾有机会被英伟达收购。2020年9月,英伟达计划以400亿美元收购Arm,但最终双方放弃了这一并购计划。几乎从一开始,这项并购计划就遭到了各方的强烈反对,Arm的创始人、客户对这一计划嗤之以鼻,监管机构也宣布对这一并购计划进行严格审查。

期权市场凸显AI狂热:投资者持续追高短期看涨期权

自从去年9月股票首次公开募股以来,Arm的市值涨超130%,目前,该公司市值达到创纪录的1527亿美元。

追踪做空卖家的S3 Partners的预测分析部门总经理Ihor Dusaniwsky表示,有1050万股Arm股票,总值约14亿美元,被看跌的交易者做空。不过,Dusaniwsky表示,没有证据显示空头回补是推动周一Arm股价的狂飙的主要原因:

“尽管有一定的做空回补,但股价上涨的主要原因仍是多头在买。”

另从期权市场上看,市场预期这种上涨趋势可能持续,投资者持续追高短期看涨期权。目前,交易最活跃的是周五到期的185美元看涨期权,成交量超过5.4万份,最后的交易价格约为每份6美元。

根据Arm周一收盘价为148.97美元计算,周五收盘时,股价需要再上涨28%,这些期权才会在到期时有钱可赚。

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