作者 | 谢筱白
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上周刚走出“政策预期”的市场,被两个突如其来的消息,打得溃不成军。
消息一.宁德时代被特斯拉“甩”出供应链;
消息二.“板上钉钉”这周二要来华的黄仁勋,不来了......
两条消息,直接让大A巨震,尽管个股涨多跌少,但跌幅巨大,让人直呼“吃不消”。
如果再叠加,大A的难兄难弟“港股”,一扫前霾,全线上涨,更让人欲哭无泪。
“为啥我等的牛,它还不来,我的钱,它已不在!”
到底啥情况?我们就来扒一扒!
01
6月3日Tesla官网更新Model3 RWD补贴从3750美元提升至7500美元,这意味着:
battery component 和critical material都符合了IRA相关北美和FTA生产规定。
翻译一下:
特斯拉在美国市场开始全面使用自产或非中国产的电池,这意味着宁德时代被特斯拉,甩出了供应链。
参考之前被苹果踢出供应链的歌尔股份、欧菲光、立讯精密,市场自然作出了反应。
今天整个新能源市场,哀鸿遍野,尤其宁德时代,首当其冲,开盘即跳水,最大跌幅达5.21%。
而相关的产业龙头,亿纬锂能、阳光电源等多只权重股跌超5%!
那么问题来了,刚来华的马斯克,还第一时间跟宁德时代的曾老板把酒言欢,这么快就翻脸无情了?
02
宁德时代第一时间“澄清”,表示“与特斯拉的战略合作关系并无变化,也没有宁德电池被美国海关扣押的情况。”
但从市场的走势来看,大家显然——不仅不太信,而且还有点慌!
尤其值得注意的是,宁德时代有20万股东。
这意味着,在宁德时代被特斯拉甩出供应链的“黑天鹅”影响下,可能引发后续更为严重的“踩踏”,甚至引发整个新能源产业链市场的“崩塌”。
道理不复杂,按照现行《防止通胀法案》,从2024年开始,要取得每辆新车7500美元,二手车最高4000美元的补贴,但要求:
不能使用产自中国的新能源的任何产品、零部件;
从25年开始连锂矿都不行,甚至光伏的硅都不能来自于新疆,否则无法取得联邦补贴。
现在的情况就是如此,美国给出高昂的补贴,目的就是要跟我们的产业链:“脱钩”。
其策略也异常清晰:
在我们占优势的领域,就通过补贴,压制市场规模,让你赚不到钱;
在我们劣势的领域,就通过封锁产品技术,让我们无法突破。
可以说非常恶毒。
我们能上这当?
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03
事实上,特斯拉的公告显示,目前只有Model3 RWD这一型号,申请了满额补贴。
首先这一型号是2023新款,产销量并不高;
其次特斯拉除了上海超级工厂,还有德国、墨西哥生产基地,有部分新款车型满足补贴条件,意外吗?
再次,就算特斯拉面对巨额补贴,跟我们脱钩,也只会限于部分车型,毕竟,上海超级工程还要扩产.....
最后,上海是跟特斯拉签过《对赌协议》,其中有一条明确要求,2029年实现零部件全面国产化。
目前,特斯拉零部件国产率已达95%,剩下的5%主要集中在芯片方面。
综合来看,对我们产业链影响大吗?
显然,“毛毛雨”啦!
在我看来,这就是熊市多利空,电池板块底部巨幅震荡,这是在打击最后的恐慌盘。
各位坐稳扶好,无需慌张。
今天盘中,我已经完成对新能源板块的加仓。
04
我们再来看,媒体口中“板上钉钉”这周二要来华的黄仁勋,不来了......
事实上,我一直对黄仁勋来华的行为感到不解,他来我们这干嘛?
要知道黄仁勋跟马斯克不同,我们能给马斯克的特斯拉全球首屈一指的高效率、高规模、高质量的产能。
我们能给黄仁勋的英伟达提供什么?
要知道英伟达是家芯片设计公司,生产全部交给台积电 ,而台积电因为众所周知的原因,涉及到“反垄断”的高端型号芯片不可能到大陆投产。
而我们的生产能力也满足不了英伟达的要求,所以,基于生产合作的可能性几乎为零。
至于,合作研发?
有必要亲自跑一趟?
毕竟,在中美科技战的背景下,企业都各为其主,需要站队。
黄仁勋来上海,对我们而言本身象征性大于意义,但对于黄仁勋的英伟达而言,麻烦大于收获。
一方面我们已经定制了阉割版AI芯片;
另一方面,我们想要更高规模的芯片,黄仁勋说了也不算。
这需要拜登点头,开许可证。
基于此,我们会发现炒作“黄仁勋来华”显然是跟武汉宣布“引入迪士尼”类似,放消息,拉估值,再然后......
可以预见,算力、芯片设计、gpu相关板块接下来会迎来疾风骤雨。
但要命的是,今天上午算力概念股,还在因为黄仁勋本周来华的消息,暴力拉升,尤其是 鸿博股份10cm涨停、亚康股份20cm涨停、美格智能、拓维信息纷纷跟涨。
那问题来了,这守得住吗?
我认为,并不能!算力、芯片设计、gpu或将迎来一轮调整。
各位如有获利,一定可以卖出,锁定利润。
如果没有参与,就不要再往里冲了,任何“刀口舔血”的行为,我们都不提倡。
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05
另外,真正让我胆寒的是——舍得酒业跌停。
既非闪崩也不是一字板,而是轻微低开,然后放量跌停。
尽管舍得表示“一切正常”。
但事实上,这就是——机构清仓跑路了。
为啥会这样?
原因不复杂,这是“消费的K型分化”正在被做实,具体而言:
阶段一.由于消费力下降,市场规模整体萎缩。穷人只买生活必需品,导致低端产品供应商首当其冲,受到冲击。
这导致头部供应商的市场份额在此过程中被动提升,看起来一片火红。
绝大多数人,会被这样的现象蒙蔽,认为市场还在增长。
阶段二.当消费力继续萎缩,蔓延到中高端消费人群,头部商家也出现分化,其中一些头部商家开始出现滞销现象。
但最头部的若干商家的稳定表现,让市场自欺欺人,以为只是暂时现象。
阶段三.消费力继续萎缩,最头部的商家也轰然倒地。市场在极度懵逼之中陷入绝望状态。
那么舍得在白酒行业内处于什么水平?
不高不低,不上不下,尤其在复兴入住舍得后,在渠道上发力,是典型的高库存、低周转、不断给经销商压货的一个“典型”。
一旦出现经销商囤不动了,周转率进一步降低,自然会出现问题。
先知先觉的机构,自然跑路。
要知道头部白酒的五粮液,泸州老酒最硬的单品,1688和1573都的入手价,都到了1000大洋,可以想象白酒的周转压力有多大?
随着舍得的跌停,这也说明消费进入到“K型消费”的第二阶段末期。
在这里给大家提个醒,牛市不言顶,熊市不言底。图形能够反映趋势,但却无法透露基本面的拐点。
白酒作为成长股,不要碰!不要碰!不要碰!
毕竟,今天贵州茅台遭抛售超6亿元,五粮液遭主力净流出超4亿元,舍得酒业、山西汾酒均遭主力抛售超亿元。
06
不过引起我注意的是,今天旅游板块再次活跃起来,整个板块涨超4个点。
峨眉山四天三板,长白山涨停炸板,九华、黄山也不错的涨幅。
不过我意外的发现,这几个“大牛”,貌似都是“烧香拜佛”的胜地。
不得不说,人还是需要点寄托的。
在上班与上进之间,选择上香,也不是不行,至少能拉到GDP。
如果我们脑洞再打开一点,寺庙卖的手串、香包......都是义乌发货的,所以小商品城起来了。
难怪古人说,读万卷书,行千里路.......
原来本意是,要大家去“拜拜”,为拉动gdp做贡献。
07
事实上,市场走到现在,反复磨底,到底是为啥?
凭啥跟我们一样在贬值日本、韩国、甚至俄罗斯都走出了小高潮,而我们还在原地踏步?
事实上,无论是日本、韩国、还是俄罗斯上涨的原因都是“外力驱动”。
以日本为例,外资借助日本的宽松货币环境通过低息融资购入股票推升资产价格。
翻译一下,日元贬值,美元升值,推高日本股票价格后,再卖出换成美元或者欧元......
外资能赢两次!
而日本也非常配合,企业股票回购额创下近16年新高。
再加上东京证券交易所一系列的“开放”措施,欢迎各路资金来日,进一步提升了市值管理和估值改善。
而我们呢?
外贸持续萎靡,需求持续缩水,外资持续流出.....
这一切,从什么时候开始?
从时间线来看,今年2月份,布林肯正准备启程访华,突然一个气球,搞的中美都大动干戈,拜登只好出动战机击落才平息。
布林肯被夺权,靠边站,沙利文上位,这导致对抗加剧。
中国A股港股本可以和日韩台股一起,续力飞升,也如泄气的......
08
什么时候能改善?
事实上,解铃还须系铃人,这得双方坐下来谈。
今天盘后传来消息,中美又将接洽。
请不要小看助理这个身份,还记得上周中美商务部部长的会面吗?
通稿用了“坦诚,专业,建设性”,啥是专业?
专业的人做专业的事,这不技术官僚就来华开始谈了吗?
参考2008年的谈判进程,到双方最后落停,大领导拍板,需要一个多月的时间。
换言之,眼下的局势就是这样:
再差还能差到哪去?但转折就在前方。
所以,各位——慌吗?
09
另外,本周还有一些大事,比如:今晚的苹果发布会、我们这里即将公布的通胀和进出口数据.....
我有这样的判断,此时的利空都会被显著放大。
但这恰好是我们的“机会”。
我有这样的经验,当大V忍不住在社交媒体,写下对市场非常悲观的预期.......那么去做多指数大概率是正确的。
相反当绝大多数人,忍不住在社交媒体晒出创新高的股票K线图,卖出持仓也是正确的。
在股市上,你的对手从来都是“人性”。
PS:今天的次条文章,烦请查收。
祝好,我是希望你们财富自由的谢筱白。
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