段永平跑路了

知名投资人段永平在社交平台上称,换了一些Brk/B(伯克希尔B股)到苹果,美股的腾讯也基本上全部换到苹果了,港股的还没动,希望苹果现在的股价或以下可以持续一年以上,这样苹果的回购就会更有效率。

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段永平跑路了

此前,段永平一直坚定看好腾讯。2022年2月17日-3月15日,1个月时间不到腾讯ADR跌35%,段永平进场抄底。

2月28日,段永平晒出交易记录显示,他以53.50美元的目标价买入10万份腾讯ADR。段永平随后表示,计划(腾讯ADR)每掉10%加一次仓。

随着腾讯股价一路下行,段永平也在兑现承诺。在2022年2月、3月、4月、8月、10月13日、10月25日、10月28日共7次买入腾讯。

10月31日以来,两个多月的时间,腾讯从底部上涨近80%后,段永平开始跑路了,卖出腾讯换苹果。在腾讯上涨期间,美股下跌,苹果自11月1日以来跌18%。

大佬跑了,A股股民和机构通过南下资金涌入腾讯。1月4日,南下资金净买入腾讯5.91亿港元。

2022年1-10月,恒生科技指数腰斩,南向资金疯狂抄底港股。南下资金2022年全年成交约7.24万亿港元,净流入达3862.8亿港元,其中头部互联网公司和新能源汽车板块资金流入最多。

南向资金2022年累计净买入腾讯控股840.86亿港元、美团374.47亿港元、中国海洋石油201.67亿港元。

净卖出排名前三的个股中,建设银行、工商银行两只金融股分别遭净卖出、舜宇光学科技则遭累计净卖出59.49亿港元。

10月25日以来,港股通互联网ETF、港股互联网ETF、中概互联网ETF涨超50%、恒生科技ETF指数、恒生科技ETF涨近50%。

从过去的经验来看,资本具有灵敏的嗅觉,股市通常会提前反映基本面。伴随着互联网科技板块的政策边际改善,业内人士认为,恒生科技指数,最艰难的时候或已过去,很多因素正在开始发生变化,并向好的方向发展。

展望2023年,国内外投资大行纷纷唱多A股和港股。高盛预计此波牛市继续,大摩极度看好A股和港股。

高盛认为,自今年11月始,中国股市已出现了一个相对较强劲的牛市信号,预计此波牛市将持续。2022年外资增持A股并非个别现象,而是代表了一种趋势,背后的逻辑是,A股在全球市场动荡时期提供了一个相对安全的避风港。

摩根士丹利再度上调恒指目标,大摩表示,对中国市场的看法更趋正面,将MSCI中国长期以来给予“与大市同步”调高至“增持”评级。

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段永平抄底苹果的逻辑

苹果在2022年跌超26%后,2023年首个交易日继续下跌3.74%,市值一度跌破2万亿美金。

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对于买入苹果,段永平强调主要是其对于苹果更加了解,苹果的商业模式和企业文化,决定了大概率苹果会继续非常赚钱的,只要这点是确认的,价格越低越好,希望苹果股价保持目前或以下的价格有一年或以上,这样苹果的回购就会更有效率。

苹果也是股神巴菲特的爱股,巴菲特从2016年开始买入苹果,在2018年成为第一重仓股,2022年三季度持有苹果的市值为1265亿美金,成为伯克希尔组合中的“压舱石”。

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巴菲特大举买入苹果的时点,恰逢全球智能手机市场增长放缓,行业到达天花板后开始进入下行周期的节点。也就在这个时点,苹果开始巩固了其在高端市场的优势地位。

巴菲特投资苹果逻辑主要有两点:

一方面是投资具备垄断性的企业。行业高速扩张期过后,这些垄断企业在下行周期中持续获得市场份额。

另一方面,苹果账上现金多,可以分红,可以回购注销股份。这也是段永平说公司股票真正的买家就只有一个,那就是公司自己,其他都是过客。

在2022年伯克希尔致股东信中,巴菲特这样评价苹果:“苹果保留的大部分资金用于回购自身股份,我们对此表示赞赏。苹果杰出的首席执行官蒂姆·库克把苹果的用户当成了自己的初恋对待!显然,他的拥趸们能从他的管理风格中受益匪浅。”

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消费电子2022年跌幅最大

2022年电子行业收益率-36.54%,是表现最差的行业。在2022年ETF跌幅榜上,VRETF、消费电子ETF跌超40%,而电子上游企业芯片ETF、半导体ETF也跌近40%。

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(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

2008—2018年,智能手机市场经历最辉煌的10年,此后告别高增长。2017年苹果发布首款全面屏手机iPhoneX后,5年来智能手机行业没有推出变革性创新功能,用户换机冲动也就降低了。

据IDC预计,2022年全球智能手机出货量为12.4亿台,同比下滑9.1%,原因是通货膨胀、宏观经济挑战,都显著抑制消费者需求。

从国内手机需求看,2022年1-11月,国内市场手机总体出货量累计2.44亿部,同比下降23.2%,其中,5G手机出货量1.91亿部,同比下降20.2%,占同期手机出货量的78.3%。

在行业下行周期里巨头的日子也不好过,1月3日晚,有消息称,由于需求低迷,苹果已经要求供应商在今年第一季度减少生产Air Pods、Mac Book和Apple Watch系列的零部件。

深圳市商务局在2022年12月9日开启新一轮消费电子和家用电器购置补贴活动,最高给予销售价格15%的补贴,根据中信证券近两日市场跟踪情况看,消费端以及供应链情况改观甚微,显然,智能手机整体创新乏力,全球经济的疲软,叠加过去半年库库存过高,去库存的过程既艰难又缓慢。

从需求端看,2022年三季度,安卓系很多机型在推出不久就有折扣力度很大的优惠,但并未对出货量的提升起到明显的提升作用,包括双十一期间的种种促销手段,对销售量的刺激也仅维持了数天时间,这些一定程度说明,降价或者补贴等形式在现阶段并未能有效刺激消费者的换机意愿。

2022年所有品牌都在推出自己的折叠机型,这个现象与2006-2008年功能机时代的尾端非常相似,功能创新逐渐被结构创新所取代,是一个终端步入夕阳的生动速写。中信证券认为消费电子回暖仍需时日,创新乏力+经济疲软拉长库存去化周期。

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料友留言(数量:9条)

料友:用户diz1y3b 2023-01-05 19:27
鉴于老段的眼光,半年~1年内低价买入苹果是上册,越跌越买!
料友:📍 顶尚名灯馆(希望城3楼)👍 2023-01-06 07:48
标题党,举报
料友:📍 顶尚名灯馆(希望城3楼)👍 2023-01-06 08:43
最反感动不动说谁跑路了,你是没词了吗?
料友:腾讯网友 2023-01-06 10:56
段永平买腾讯大亏,砍仓跑了,在时势面前,高手也不过如此
料友:明明想静静 2023-01-06 13:41
操短线逢低买入,低买高卖,时间点抓得好,段总商业头脑杆杆滴
料友:老资料网友319 2023-01-06 19:26
老段这波套利绝对可以
料友:腾讯网友 2023-01-06 21:01
谁不跑?
料友:明明想静静 2023-01-07 21:09
辅酶Q10概念股异动,金达威 午后拉升封板,新和成 、汤臣倍健 等多股冲高,因新冠康复人群心脏保健需求爆发,近日在电商平台以及线下多家药店等渠道发现,部分品牌的辅酶Q10制剂已脱销断货,此外辅酶Q10原料方面则暂时未见涨价且供应稳定,相关制剂产品目前也尚未涨价。
料友: 2023-01-07 21:09
三大指数集体低开,随后指数出现二八分化,创业板指 数涨近1%,沪指冲高回落翻绿,两市个股跌多涨少,题材板块方面POE胶膜、HJT电池、光伏等概念表现较强,旅游、酒店餐饮、电商等概念表现较差。房
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