庄家群体
庄家是股票市场上一个特殊的群体,他们拥有强大的财务实力、消息灵通的消息来源和专业的交易团队。
股票市场利润的可能性和范围是普通散户投资者无法比拟的。
因此,大多数庄家介入的股票,都会有比较大的上涨幅度。
因为庄家操盘的强势,许多散户投资者会选择关注庄家的交易趋势,并根据庄家的经营方向决定自己的运营模式。
这是一个非常好的想法,但在实际交易中,投资者会发现理想是非常丰满的,现实很骨感。
庄家操作的核心本身就是要诱骗散户投资者,因此它会故意在市场上设置多个陷阱,吸引散户投资者进入。
如果普通散户没有优秀的跟进技术,盲目跟进买入,必然会遭受巨大损失。
然而,庄家也是该市场的投资者,也应遵循该市场的交易原则。
投资者首先可以全面了解经销商,了解庄家常用的手法;
之后,你可以了解交易商在整个坐庄过程中的每一步交易目标、交易技巧和盘面特征;
最后,我们可以从自己的角度制定合理的后续策略。
为什么庄家想让散户在底部割肉呢?
1)股票直接砸盘破位让散户割肉
对于散户投资者来说,直接粉碎肉类是最有效的方式。
无论短期、中期和长期的投资风格如何,大多数投资者都会认输,一旦股票崩盘,他们就会吃亏,而当散户投资者几乎斩获大盘时,这将是一件好事;
许多散户投资者在抛售股票后开始上涨,他们怀疑主要力量是监控他们的账户。
(2)股票控制阴跌状态让散户割肉
主力军控制了股价,促使该股继续呈现下跌趋势,上涨较少,下跌较多。
一般来说,不会有急剧的上升和下降,但每天都会有一点下降。即使股市大幅上涨,也不会跟随上涨;
股票走自己的路,即每天都有一点下跌,这让散户投资者遭受痛苦,无法忍受心理痛苦,自愿认输并退出。
(3)释放利空消息逼出散户割肉
主力利用坏消息让散户投资者看跌股价,股价也用坏消息压制股价,使持有股票的散户投资者对股票失去信心,认为股价会继续下跌;
就是抓住散户投资者的恐惧,让他们割肉。
庄家在下跌中是如何赚钱的
不少人有时候不理解,主力的成本是40元,他将股价打到25元或者35元,他不也亏了吗?
这真是傻庄,其实散户是不明白的,
主力赚钱的手段很多时候是和散户不同的。
举例:当时有些机构的成本是70元,
但开盘后连砸7个跌停板,最后在38元被打开,
按理说机构亏惨,如果庄不砸跌停板,
出货的价位不是高些吗?
损失不是小些吗?
其实不是这种情况,不砸跌停板出货,散户也会跟着出货;
而承接盘有限,机构的货是出不掉的,
慢慢地下跌机构损失会更惨,
并且由于价格没有吸引力,找不到对手接盘,
那就成了钝刀子割肉,痛苦只有自己知。
采用了猛砸跌停的办法,市场的目光就会集中到那上面来,
当跌到一半时,有协同私募或者机构开始巨量吃单,
因为在这几天的跌停中市场的关注度非常高,而出现巨单吃货了,
这说明这时的股价应该反弹了,技术上超卖出现,
股价腰斩,怎么着都要反弹个百分之十几到二十,
所以散户、大户一哄而上,机构卖单被哄抢。
跌下来的是价值,越跌越买也要注重策略。
价值投资中选择的价值股,并不是一直地上涨,它也会出现下跌。
那么,就越跌越买吗?
个人认为,普通投资者的投资情绪存在波动,如果全仓去投资价值股,
可能实现的盈利性会大一些。
但是,也存在阶段性的下跌,而且短线具有不可预测性。
所以,这种情况也是需要规避的。
那么,在面对下跌,跌下来的又是价值,又该如何呢?
个人认为,以定投的方式执行更为合适。
很多投资者看到的是定投的盈利性不能最大化,
却没有看到定投的优势:
一则是股票价格出现了下跌有着持续的资金定投,
还能在下跌的过程中摊低成本;
二则是股票价格出现了上涨也能不踏空。
换句话来说,当一只股票被低估时,
股价低于其应有的价值,此时买入股票,
则为市场的不确定性预留了缓冲空间,
一定程度上能够抵御市场非理性震荡所带来的冲击,
在价格修复之时,价值回归以获取盈利。
当市场价格远低于价值时,也就意味着安全边际足够大。
而此时入市并耐心持有,有机会赚到两种钱。
第一是估值修复,价值回归而赚到的钱。
第二是市场情绪高涨,价格进一步抬升而赚到的钱。
葛兰威尔均线法则的优化
我们在格兰威尔八大法则的基础上,进行优化,
总结出更安全的,更适合普通普通投资者的六大买卖点
优化买点卖点
优化买点1:
和葛兰威尔的买点1相同,平均线从下降逐渐走平,
股价从均线的下方向上穿越移动平均线的时候,
就是投资者买入股票的信号
优化买点2:
股价连续上升并且远离平均线,随着时间的推移,
移动平均线也开始上升,这时股价开始下跌,但是未跌破均线,
股价又开始再度上升,在这波上升突破前面一浪最高点的时候买进股票,
是安全性比较高和利润比较大的.
优化买点3:
股价经过大幅上涨又回落,回落跌破移动平均线,
但是移动平均线总体还在上升,并且不久又回到移动平均线,
继续上升.但这波上升还是要突破前一浪最高点的时候,是买入信号
优化卖点
优化卖点1:
当股价逐渐进入调整阶段,移动平均线也开始走平的时候,
这时候可以减一定的仓位.因为移动平均线走平,
就是将要变盘.不管是向上变盘还是向下变盘,
大家不要去预测,撤出部分进行观望.
优化卖点2:平均线走势从上升逐渐走平,并逐步转为下跌,
股价这时候从平均线的上方向下跌破平均线.K线和平均线形成死叉,
是卖出信号,甚至是清仓信号
优化卖点3:股价跌到平均线之下,向平均线开始小幅反弹,
但是未突破平均线就受到阻力开始回落.
当回落超过前一浪最低点的时候,
是卖出信号,也是确认的清仓信号.
主力的特点
了解了主力的基本概念后,我们知道了主力的目的就是最终获利,那么他们具体哪些重要的特征呢?
主力具有五大特征——狡猾欺骗性、操纵可控性、相反多变性、贪婪兑现性以及假善凶狠性
狡猾欺骗性——主力所赚的钱是从散户手中获取的,但散户又不可能自动投降,拱手相送。因此,主力就必然会采取一些欺骗手段从散户手中获取利益。
操纵可控性——主力为了能够最终达到盈利的目的,往往会操作股价,控制股价运行的规律,使目标股的股价按照自己的意图运行。
相反多变性——主力虽然能够采用各种手段来欺骗散户,但是在众目睽睽之下,想要欺骗所有的散户是不太可能的。于是他们会施展各种招数,运用相反操作。
贪婪性——主力的本质就是追求利润的最大化。在坐庄过程中,主力需要调动巨额资金,花费大量的人力、物力和财力,付出高额的成本。
假善凶狠性——主力在操盘过程中为了欺骗散户,有时候,主力会给散户一点小恩小惠,这就是市场中所谓的“养、套、杀”手法。