俄乌局势缓和,美媒:200吨黄金从欧美运抵中国,存在清零美债可能

3月16日,因有新消息显示俄乌局势缓和取得了一些积极进展,这也使得全球市场的避险情绪出现消退,黄金和石油价格大幅下跌,同时,美国即将加息的可能性也增加了金市的压力,但世界黄金协会在3月9日公布的报告认为,历史数据表明,在与重大地缘危机相关的尾部事件中,黄金往往能够有积极反应,尽管金价会出现明显波动,但往往会在事件发生后的几个月内仍维持高位。

过去的二周,伴随着俄乌冲突的不断演变和美国高通胀给经济带来的不确定性,黄金的表现明显优于美元以及美债,盛宝银行分析师Ole Hansen在一份报告中表示,地区性的冲突将继续支撑贵金属价格上涨的前景。

同时,华尔街更是担心1970年代的美国滞胀幽灵将重现,目前美国正连续多个月处在其位于40年以来的高位通胀上,根据MSCI风险管理团队提供的压力测试模型,如果出现滞胀,那么,美国的股票、美债组成的多元化投资组合最终可能亏损13%,巴里克黄金公司CEO也表示,如果俄乌冲突持续,欧美金融市场将面临“崩溃的风险”,这有利于黄金,同时,美联储在3月的加息力度料也将不足以将美债实际利率推高至正值。

而从长期来看,作为黄金主要买家的全球央行对黄金的需求仍将受到供应链短缺、新冠疫情、高通胀、地缘战略风险和高估值资产回调等外部因素的支撑,而以上这些都将对黄金有利,因为配置黄金可以作为一种风险对冲手段。

世上最大实心金砖重达220公斤保存于中国的一家黄金博物馆中

世界黄金协会调查显示,21%的全球央行将在2022年会继续购买黄金,仍将作为国际储备的关键组成部分。数据显示,2021年全球央行大幅购买463吨黄金,增长82%,比最近五年的平均水平高出39%,截止至1月的5年内,全球央行的购买量高达2285吨,创下美元与黄金脱钩那年以来的最快购买速度纪录。

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全球央行购买黄金速度加快

比如,据IMI国际委员在3月6日公布的数据,至3月1日的18个月内,22个位于欧洲东部的央行购买了英镑危机以来最大数量的黄金,再比如,俄罗斯和土耳其多年来一直是全球央行中主要的黄金买家,并把黄金当成了一种重要的货币资产和抵御欧美金融限制的盾牌,至2月4日,俄罗斯黄金储备约为2300吨,正如宏观经济学之父凯恩斯所说,黄金作为市场紧急时需要的战略储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代。

世界黄金协会在3月3日发布的数据显示,黄金正在成为抢手的避险资产,今年前两个月,全球黄金ETF净流入81.6吨,创下10个月以来的最高水平,而其中,流入中国市场的亚洲黄金ETF就占到总流入量的60%以上。

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该协会公布的《2022年中国黄金市场展望报告》中称,在中国人的投资组合中,黄金或能够扮演重要的战略角色,在财富保值上具有重要意义,中国的黄金进口量和消费有望维持其强劲势头,让市场感到意外。

据美国金融网站Zerohedge在3月12日援引瑞士和迪拜海关数据显示,随着中国这个全球最大黄金消费市场的复苏,到3月1日的12个月内,瑞士和迪拜对中国市场的黄金出口量增长至四年以来的最高水平,其中最近的一批次约有200吨黄金已经在2月份从欧美运抵中国(具体数据细节请参考下图)。分析师预计中国市场的黄金需求将在3月份后会再度增升。

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另据海关公布的历次数据显示,中国在2021年进口了高达818吨黄金(大幅高于2020年的128吨,具体数据细节请参考下图)。以上这些市场统计数据表明,自2021年以来,至少有1000多吨黄金已经运抵中国市场。

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这些体现了那些聪明的全球央行对货币的真正价值有了清晰的认识,因为当地区冲突风险增加、滞涨和通胀压力及不确定性增加后,这时的黄金将重新呈现金融属性,已经不是边缘资产,这也使得黄金的流动方式出现逆转,更多可能是作为战略资源向非美元国家的央行和新兴市场投资者流动。

因为当美国自2020年以来开启无底线的印钞放水策略使得通胀肆虐时,叠加俄乌冲突使得能源和粮食价格急升及供应链短缺的背景下,美联储可能会失去对通胀的控制,这也使得外国央行开始抛售以美元计价的资产,以置换黄金等非美元资产,以寻求多元化的国际储备(具体数据细节请参考下图),正如下面这张由IMF和世界黄金协会为我们提供的数据图表所示,目前全球央行去美债化的趋势仍在继续。

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据美国石英网站援引的一些经济学家的最新观点分析认为,虽然,美联储主席认为3月份加息是合适的,但仍无法使得美债实际收益率转化成为正数据值,随着美债实际收益率长期处在负值区间(扣除通胀后),这也意味着处于40年以来的高位通胀已经对冲了美国的利息成本,存在隐性违约的可能性,这也使得包括日本、中国、英国、俄罗斯、土耳其、德国等在内的全球央行级别的美债投资者很有可能会在2022年继续大幅度抛售美债,如果随着通胀风险增加,也存在在清零美债的可能性。

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因为,现在美国的宏观环境是将其数万亿债务赤字进行货币化,而BWC中文网财经研究团队也在不同的场合强调,在任何重大金融市场危机中,都需要有着冷静的头脑,这也是一个新时代的开始,黄金可能将再次恢复支持货币或特别提款权。甚至,荷兰央行还在其网站上暗示黄金可以再次作为建立金融货币系统的基础,似乎正在赞成金本位,以防止美元系统崩溃,这相当让市场意外,因为这是一个提供负利率贷款的西方央行对美元发出的警告,而就在一周前,据波兰央行发布的报告称,该国意外宣布再次从海外运回来了100多吨黄金。(完)

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料友留言(数量:31条)

料友:用户y1cjmpb 2022-03-16 19:26
不用吹,我是没钱买的。
料友:用户ixosdkw 2022-03-16 19:29
希望美股大跌!!!!
料友: 2022-03-16 20:09
还有一万多亿美债,咋清零。
料友:庞承辉 2022-03-16 20:20
主要还是美元这个不死之身,只要美元的不死之身没了,我看老美有再强的军事力量也没用武之地
料友:坚持 2022-03-16 20:23
受到欧美股市大涨的影响,亚太地区股市集体高开,A股三大指数涨逾1%,深证成指 高开最多涨近2%,随后出现高开低走的跳水模式,两市个股涨多跌少,下跌气氛出现明显的好转,题材板块方面酒店餐饮、旅游、电子身份证等概念表现较强,新冠检测、煤炭、医疗保健等概念表现较差。电子身份证概念股再度走强,南威软件 4连板,精伦电子 、东方集团 等个股纷纷跟涨,市场开盘指数走高,容易带动个股的拉升反弹情绪,这也能导致板块出现联动性,不过周三指数高开反而出现巨量抛售的盘面,开盘不足15分钟就出现了三大指数翻绿,说明场内资金逢高减仓的意愿很强。抗疫概念股持续走弱,新冠检测、新冠药物板块跌幅居前,北化股份 走出天地板,广生堂 、博拓生物 、诺唯赞 等多股跌逾10% ,前一日就已经出现了分化的开盘局面,周三是冲高后的大幅度跳水,也是机构资金离场的一个信号,投资者在这个位置也要注意手中的仓位配置。
料友:枫叶轻飘 2022-03-16 20:23
现沪指面临3000点的考验,之前在3700点被套住的资金开始按捺不住了,市场情绪开始转冷,主要还是外围局势的不确定性因素,导致场内资金冲高就出逃,北上资金在3月份也是持续净流出为主,多重打击下市场难言底部。A股经过3个多月的调整后,已经出现了“深蹲”走势后,越往下走护盘力度越大,起跳的行情幅度将超市场预期,一些“错杀”的优质标的也将出现报复性反弹。
料友:老资料网友920 2022-03-16 20:42
以后的人民币还是叫中元吧,叫亚元好像只能代表亚洲,不能全球化。
料友:一介书生 2022-03-16 20:55
中金
料友:用户45yenae 2022-03-16 20:57
不一定有朝一日美国对中国制栽!中国持有的所有美债作废!美国没什么事做不出来的!
料友:井邑 2022-03-16 21:14
美国人在二战后建立起来的金融,文化,政治,经济等多领域秩序正被自己埋葬推翻甚至颠覆,
料友:用户ixosdkw 2022-03-16 21:20
这些变化正使得原本笃信美国文化政治的精英感到无所适从,并日益产生怀疑,如是这些人正在从原西方历史政治中寻求答案,并且从这些垃圾中找到一些并视之为圭臬
料友:一马当先 2022-03-16 21:23
一国货币承载着国家的实力和信誉。如果中国比美国强大。像美国那样只有美国打别国,没有那国敢打美国。那样中国就不用储备黄金,人民币就是黄金。世界一有危机资本就会买入人民币避险……希望中国更强大。
料友:用户45yenae 2022-03-16 21:38
应该是谣言,中国国库的黄金还储存在美国,一时也要不回来呢。
料友:后来 2022-03-16 21:45
那一坨给我也只能干瞪眼,抱不动啊!让给奥运冠军吕小军,他能抱动[嘿嘿]
料友:素還真 2022-03-16 22:02
这是买的,不是从美国要回的
料友:用户ixosdkw 2022-03-16 22:04
山河无恙人间皆安
料友:用户6ody51w 2022-03-16 22:12
美国既然耍流氓成瘾,人民币也国际化了,不行我们就自己干吧,甩了美元,按美元现在的情况搞不好就拉美化,明儿成废纸了。
料友:用户17th41p 2022-03-16 22:35
中国在2021年进口了高达818吨黄金(大幅高于2020年的128吨,具体数据细节请参考下图)。以上这些市场统计数据表明,自2021年以来,至少有1000多吨黄金已经运抵中国市场。
料友:果核 2022-03-16 22:46
让我想起了中国有个网红,据说他有600吨黄金,真的假的呀?
料友:素還真 2022-03-16 22:46
世界流通货币就应该和黄金挂勾,凭什么每个国家都换美元去做生意???然后美国没钱了就像疯子一样狂印美元和满世界的割韭菜,把美国的通涨转移到其它国家!!! 个人觉得,早就应该抛美元了,最好清空,让美国的钱一文不值!!!
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