A股最新估值表(截至2022年3月4日)

本周,俄乌局势使得资本市场避险情绪提升,黄金、原油等大宗商品暴涨。昨日(3日)晚间,俄乌的第二轮谈判结束,双方一致同意临时停火。本周,三大股指均收跌,上证指数收跌0.11%,深证成指收跌2.93%,创业板指收跌3.75%。

行业方面,交通运输、农林牧渔行业市场表现相对亮眼。数据显示,交通运输行业最新PE(剔除负值,TTM,下同)值为11.95,PE百分位数为51.35%,即PE值高于历史上51.35%的交易日。距其2015年6月历史高点37.63倍已下降了约68%。

对于交通运输行业,天风证券认为:1)能源替代,煤炭运量增加。油价大幅上涨,煤炭作为替代能源,消费和运输需求有望增加。从煤炭业务的收入和毛利占比看,2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在70%左右,弹性较大。从估值看,大秦铁路和唐山港的PE-TTM在8倍左右,2020年股息率在7%左右。考虑到能源替代对煤炭运量增加的贡献幅度较低,相关公司盈利改善空间不大,所以估值水平较为重要,推荐唐山港、嘉友国际,关注大秦铁路。2)运输替代,铁路性价比上升。油价上涨导致公路、航空运输成本上升,而电气化的铁路运输成本稳定,所以铁路运输性价比提高,运量有望从公路、航空转向铁路。关注大秦铁路,推荐京沪高铁。3)商品涨价,大宗供应链受益。石油价格上涨,能源、粮食、金属等大宗商品价格有望随之上涨,大宗供应链企业的营收和利润有望随之增长。推荐高成长的浙商中拓和高股息的建发股份,关注厦门象屿、物产中大、厦门国贸。

此外,农林牧渔行业最新PE值(剔除负值,TTM,下同)为38.26,PE百分位值为00.09%,即PE值高于历史上00.09%的交易日,距其2015年6月历史高点88.73倍已下降了约57%。

针对农林牧渔行业,银河证券认为,猪粮比已近本轮周期低位,预计俄乌事件或加剧玉米等饲用粮偏紧局面。短期看,收储提振信心,猪价或有所反弹,但中长期影响有限。从历年收储量来看,收储量占全国全年的消费总量的占比较低。天风证券认为,收储对生猪供需关系的影响有限,更多是情绪面上的影响。俄乌事件或加剧饲用粮涨价压力,养殖亏损带来的生猪产能去化趋势不变。中长期来看,行业能繁母猪去化趋势已成,当前猪周期筑底已较为明确。当前养猪股估值仍相对较低,养猪股投资价值凸显。标的上:重点是温氏股份(成长弹性高,资金储备充足)、牧原股份(具有成本优势,成长稳健),其次新希望、天康生物、唐人神、傲农生物、巨星农牧、天邦股份、正邦科技、中粮家佳康等。

市场热门指数估值方面,目前中证银行指数的PE、PB皆为最低,依次为5.43倍、0.57倍;新能源车、国证食品、光伏产业指数PE百分位数位居前三,依次为92.70%、83.57%、63.79%。此外,本周光伏产业指数表现相对平稳,最新市盈率41.68倍。下图为A股最新估值表,一起来看市场重要指数及行业所处估值水平。

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