大宗商品“超级牛市”来了?原油升破110美元,多个期货品种涨停

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3月2日,受地缘因素影响,以及外盘原油、黄金和多只农产品期货大涨带动,国内大宗商品期货大面积飘红。其中,原油、LU、沥青、PTA期货更是封住涨停。

业内人士表示,近期大宗商品波动或加剧,叠加原油价格长期涨势,龙头品种对其他资产的传导效应加速,金属、能源、农产品资产或迎来投资机会。此外,可以关注中国国债、制造业股票、期权波动率投资机会。

大宗商品大面积上涨

3月2日,国内大宗商品大面积上涨,主要涉及原油及其相关下游化工品、天然气以及农产品。

文华财经数据显示,截至收盘,原油、LU、沥青、PTA期货主力合约涨停,动力煤、燃料油期货主力合约涨超7%,乙二醇、LPG期货主力合约涨超6%,棕榈油期货主力合约涨超5%。

数据来源:文华财经

外盘方面,隔夜芝商所小麦、玉米等粮食期货触发涨停;截至发稿时,Wind数据显示,NYMEX原油、ICE布油期货主力合约分别为109.68美元/桶、111.37美元/桶。

数据来源:Wind

从涨势突出的品种来看,中信期货研究部资产配置组研究员姜婧对中国证券报·中证金牛座记者分析,原油供需格局错配,OPEC增产意愿、能力均不足,叠加供应链冲击和库存处于历史低位的客观现实,供给缺乏弹性。在此背景下,地缘风险“火上浇油”,令市场情绪持续升温,油价大涨,天然气跟涨。此外,农产品中的棕榈油主要是受到黑海运输受阻影响。

“由于地缘局势不稳,乌克兰港口陆续停运,葵籽葵油出口基本停滞,全球买家转向采购棕榈油和豆油,供需紧张程度加剧。”姜婧表示。

美尔雅期货首席经济学家原涛表示,从美联储货币政策转向方面来看,本次原油价格“破百”,处于美联储加息前夜,或将彻底点燃大宗商品“牛市”的热情。

金属、能源、农产品成避险“宠儿”

大宗商品行情看涨,哪些板块可能受到影响?多位接受记者采访的分析人士认为,未来黄金、能化、农产品资产或波动加剧。

“在当前市场波动加剧的宏观背景下,市场避险情绪处于高位,黄金值得持续关注。”姜婧说。此外,围绕俄乌冲突的演变,能源、农产品的出口可能也将受到冲击,可以持续关注能化产业链上的相关品种、以玉米小麦为首的农产品,有色的冶炼由于受能源危机牵制也值得关注。

“当前俄乌冲突还处于发酵态势中。风险与收益的再平衡将扩展至货币与国债领域。”原涛表示,关注美元、美债、黄金、原油的避险功能。同时,密切关注国际农产品价格走势,因为乌克兰是欧洲及中东主要的粮食供应商。

多线投资机会值得关注

从历史经验来看,战争对于资本市场的冲击多为短期脉冲式,长期仍将回到供需基本面。

从投资角度看,姜婧表示,地缘冲突类型的事件对于大宗商品的影响不确定性极高,交易的最优解在于风险防范而非一味博取收益。可以适度降低相关品种的风险敞口,以防范大幅波动带来的风险。在目前行情下,做多波动率亦是不错策略。

原涛重点看好中国国债品种。他认为,中国国债将成为美元及美国国债等传统避险品种之外的新选择。

地缘冲突带来的大宗商品的高波动,令实体企业面临较大的经营风险。姜婧建议,实体企业应该增强风险管理意识,主动利用期货等金融工具进行避险。企业可以提前以买入套期保值的方式锁定利润,或者以远期合约、商品互换合约进行风险管理。

编辑:亚文辉

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料友留言(数量:6条)

料友:杨建忠 2022-03-02 19:42
不锈钢呢
料友:老资料网友894 2022-03-02 20:43
最好升到900百美元吧!让全世界都……
料友:用户srjo5tl 2022-03-02 21:20
国内汉奸,暴炒油脂,涨幅比国外还大,推高国内物价,希望相关部门严查!
料友:用户srjo5tl 2022-03-02 22:07
别急,美联储还没加息呢
料友:日月通明 2022-03-03 05:04
石油,有色金属,粮食,药品,世界一但发生战争上述物品都是战略物资,必然价格上涨!
料友:狼纛 2022-03-03 07:13
130是国内天花板。今天110只差20了。
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