馨月说财经:乌克兰问题掐着国际大宗商品市场的神经

乌克兰问题对全球金融与经济影响显著,因俄罗斯是资源型超级大国,而乌克兰的资源也比较丰富。若俄乌爆发冲突,美国等加力制裁俄罗斯的话,不仅会阻碍世界经济的发展,还有可能引发金融或经济危机。

一、俄乌资源丰富

俄罗斯矿产资源占世界37%。其中铁矿、金刚石、锑矿、锡矿、钾盐储量世界第一,铝矿、磷灰石和磷块岩占第二位,金矿第四。

钾盐占31%,钴矿占21%,天然气占32%,石油12%,煤炭12%,铁27%,镍27%,铅12%,锌16%,钴20%,锡27%,铂12.5%,钯31 .4%%,铌35%,钽80%,钇50%,锂28%,铍15%,锆12%,金8%,金刚石30% . 俄罗斯是世界上少有的大部分矿产都能自给的国家之一.

乌克兰为全球第三大粮食出口国,素有“欧洲粮仓”之誉,有80多种可开采的富矿,煤、铁、锰、镍、钛、汞、石墨等资源丰富。

二、俄乌矛盾威胁国际金融安全

由于俄乌资源丰富,一旦双方冲突深化,对国际金融市场的冲击将会非常大。以大宗商品市场为例,不仅很容易导致能源危机与粮食危机,同时锡、镍等有色金属价格也会失控。

沪锡加权月线图

以锡为例,去年伦敦锡全年涨超90%,今年以来已经大涨了近13%。而上海期货交易所沪锡加权去年涨了93.68%,今年至今上涨了13.81%。而镍等有色金属当前都呈现极限上涨现象。

俄乌矛盾深化必将导致国际大宗商品价格飞涨,这对中国、欧盟、日本等资源进口型经济体而言无疑压力山大,但是华尔街与伦敦金融市场却可以通过大宗商品的金融化获取暴利,所以美英不断在乌克兰问题上煽风点火。

在国际货币超发周期中,国际大宗商品向来是华尔街向全球转嫁危机的主战场之一,因此自去年以来,在华尔街的推动下大宗商品市场走出了超级牛市,令煤炭、天然气等价格暴涨,冲击了一些国家的实体经济,相反华尔街与美国企业却大发横财。

2021年,美国已成为全球最大的天然气出口国,同时美国最大的几家煤矿公司也是利润暴增。例如美国最大的私营煤矿商皮博迪能源,2021年最后三个月的净利润为5.13亿美元,为20多年来的最高季度盈利,而去年同期亏损1.29亿美元。

同时大豆、豆粕、玉米、食用油等价格也在持续大幅上涨,美国的跨国粮商获益。因此美国推动乌克兰地缘危机其本质上是美国货币战略、全球金融与经济战略的延伸。

三、大宗价格对我国实体经济影响深刻

中国是全球最大的资源进口国,大宗商品的普遍大涨对我国实体经济的影响非常大,进口原材料价格的无序上涨,不仅导致我国实体企业的成本难控、上下游产业链脱节、供需关系扭曲、PPI高企、出口企业风险走高、企业债务风险上升、国家外汇储备非正常流失等,同时大宗商品金融化还导致一些企业被迫进入期货市场对冲风险,不仅加大了企业资金负担,抬高了企业的经营风险,更为关键的是加大了我国的系统性风险。

譬如钾的价格持续上涨,就导致我国钾肥进口价格暴涨。中国进口钾肥联合谈判小组刚与加拿大钾肥公司达成一致,确定2022年度标准氯化钾进口价格为CFR(成本加运费)590美元/吨。合同价格创近5年来新高,同比涨幅139%。而这些进口价格的上涨后期必然会从产业链向通胀传导,最终落到居民身上。

因此国内要加强大宗商品市场的管理,严控期货市场的恶性投机行为,同时还要通过宏观调控手段积极争取国际定价权,而在货币政策的制定上要充分考量国际大宗商品价格的变量,阻止市场价格机制的持续紊乱,不然我国不仅会被华尔街钻了空子,还会令自身的经济遭受冲击。(本文系馨月说财经原创文章,转载请注明作者及来源于微信公众号人弗财经)

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料友留言(数量:1条)

料友:老资料网友498 2022-02-20 19:24
为什么没有从俄罗斯进口铁矿石?
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