今天我听到的最多的问题就是:大盘又怎么了?
9月15日,恒生指数曾一度跌破25000点,收报25033点,跌1.84%。
最惨烈的应该当属博彩股了,全线受挫,其中蓝筹金沙破底跌超32%,收报16.84港元。
先来说博彩板块。
昨天下午澳门特区政府举行新闻发布会,公布了一个大事:将就修改澳门特区第16/2001号法律《娱乐场幸运博彩经营法律制度》(就是大家耳熟能详的“博彩法”)展开为期45天的公开咨询。
九项咨询重点分别为经营娱乐场幸运博彩的批给数量;批给期限;增加对承批公司监管的法定要求;雇员保障;强化对承批公司、博彩中介人及合作人的审查机制;引入政府代表;推动非博彩元素的项目;社会责任;明确刑事责任及行政处罚制度等。
官方说法是特区政府在总结过往监管经验、博彩业现状及澳门经济发展的基础上,决定对现行法律制度作全面检讨及完善。
实际上,我们可以简单解读为将会加强对博彩行业监管,尤其是涉及到发牌数目和期限,很大机会现有持牌状况有所改变,甚至可能不会有副牌。
营运方面,加强反洗钱监管将会收紧未来经营状况,预期对行业收入长远产生负面影响。
美资持有的澳门博彩公司恐怕将面临更大的困难。
有数据显示,澳门的六家赌场牌照将于2022年6月到期,其中包括总部位于拉斯维加斯的永利度假、美高梅国际酒店集团和拉斯维加斯金沙集团股份有限公司。各公司的高管一直等待了解澳门政府如何处理新牌照的计划。
续牌的难度以及美资面临的风险已经摆在台面上了,所以想在这个时候捞底的朋友们要擦亮双眼,选择澳门背景的公司,风险相对会低一些,之后反弹可能也较高。
此外,我们也看到另一个讯号,澳门博彩也在过去是重点产业,现在政府会大力发展新的产业,而博彩的光环在监管下日渐退去,恐怕难以再回到以前的高位。
接下来简单聊聊大市。
原本股市升跌都属于正常现象,今天提及两个点。
一个是宏观因素,8月份的中国经济数据今天出炉。主要的经济指标同比增速有所回落。
在疫情和汛情冲击下,消费、投资等指标同比增速回落,其中,消费增速回落明显。
不过,国家统计局称“8月份国民经济发展韧性持续显现”。
另一个,就是有一句玩笑话,也有人说是四大魔咒之一:两桶油一张,股市就下跌。
最近中石油真是火了,以前说法是“问君能有几多愁,恰似满仓中石油”,现在却逆袭成了男神,今年涨幅已经达到50%。
从过往的经验来看,每次拉升中石油,大盘好像会出现跳水,主要是由于中石油盘子太大,拉升中石油就要撤离其它板块的资金,而且中石油通常是最后上涨的个股,这只个股拉升,大概率说明市场已经进入到了行情的尾声。但这次情形又不太一样。
中石油反转,一方面在于目前在“碳中和”下,除了传统的油气主业,中国石油各专业公司全面盈利,新能源、新材料业务多点开花,上半年业绩也算是比较亮眼,净利润530亿元,同比增长276.87%,平均日赚近3亿元,创七年同期最好水平。
另一方面,原油为代表的大宗商品价格可能会持续上扬,需求不断增长。OPEC发布月度报告称:因全球燃料消费上升,以及其他地区的产出中断,预计2021年和2022年原油的需求将更加强劲。上游供需的变化在一定程度上助推了资源股的加速上涨。
当然还是要提醒大家,资源板块近期走强,尽管不少券商预期该板块将继续保持较高增速,行情有望持续到四季度,但目前供给持续收缩的可能性降低、需求侧全球复苏高点已过进入下行周期这样的背景下,“抓尾巴”入市的风险恐怕有点高了。