文 | 金卫
近来,比亚迪走势强势,连破8000亿、9000亿关口,正向万亿发起冲击。
8月6日,比亚迪盘中一度大涨逾5%,股价达317.3元,总市值达到9074亿,这是比亚迪首次突破9000亿元,续刷新高。
不过,其后有所回落,截止收盘,比亚迪303.48元,总市值为8683亿。
目前,比亚迪总市值不仅创历史新高,还将中国石油甩在了身后,距离万亿市值也仅一步之遥。
今年5月11日,比亚迪的股价还在140元左右,三个月时间不到,总市值翻了一倍多,尤其是近一周上涨强劲,出现两次涨停。在尺度APP上,对比亚迪大幅上涨,股民心态各异,有股民表示,自己两度错过比亚迪,如今已"高攀不起"。
新能源销量猛增
比亚迪这一轮大涨,主要是新能源汽车的销售超预期。
8月5日晚,比亚迪官方的数据,7月比亚迪累计销售新车56975辆,同比增加89.4%,环比增长14.5%。
其中新能源板块的表现尤为亮眼,7月销售量达到了50057辆,同比暴增262.7%,新能源汽车占总销售量的比例更是达到了87.8%,也就是说,比亚迪每卖出10辆,基本就有8.7辆是新能源汽车。
目前,比亚迪的新能源汽车主要包括纯电车型和DM车型,前者全系搭载比亚迪的刀片电池,DM车型则采用超级混动技术。
比亚迪新能源汽车快速增长,与DM-i超级混动车型密不可分。今年3月,比亚迪推出基于DM-i超级混动技术系统的首款车,相关积压订单一直在迅速增加。
有报道称,目前DM-i的订单已经超过了15万辆,目前下定后提车需要等3个月左右。
比亚迪是国内唯一一家掌握"三电" 核心技术的新能源汽车企业,也就是说既能做电池,又能做电机,又能做电控的企业,这给比亚迪的新能源增加优势。
据了解,比亚迪DM-i核心部件全部采用了比亚迪自主研发及制造的产品,全车的控制系统也完全由比亚迪自主研发。
与此同时,比亚迪的刀片电池火爆。去年3月,自比亚迪发布刀片电池以来,市场热度一直居高不下,凭借其成本低、安全性高、续航里程等受到关注。比亚迪董事长王传福甚至表示:"几乎每一个你能想到的汽车品牌,都在与弗迪电池(生产刀片电池的公司)洽谈合作。"
比亚迪装载刀片电池的新能源汽车大卖,也催生了比亚迪电池装机量的提升。
根据SNE Research发布报告,今年上半年全球电动汽车电池的累计装机量为114.1GWh,同比大增153.7%,其中,宁德时代以29.9%的市占率排名第一,LG新能源以24.5%的市占率排名全球第二,日本松下和比亚迪分别以15%和6.9%位列第三、第四。
最新数据,比亚迪7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约3.001GWh,本年累计装机总量约为15.708GWh。
最近有媒体报道称,比亚迪将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池,目前配有刀片电池的特斯拉车型已进入C样测试阶段。对此,比亚迪方面既没有承认,也没有否认,其相关负责人对媒体回应时仅表示"不予置评"。
比亚迪暴涨的核心逻辑是叠加新能源、锂电池、储能等当前最火爆的二级市场热点行业,既有概念的炒作,也有业绩的增长。
中国巴菲特卖飞?
值得一提的是,在比亚迪A股和港股一路上涨过程中,也有不少投资者提前下车,其中就包括有着中国巴菲特之称的李录。
今年7月,李录旗下的喜马拉雅资本连续两日减持比亚迪H股。7月8日,李录减持比亚迪H股714.4万股,每股均价227.6港元,套现逾16.26亿港元,其持有的比亚迪H股部分的持股比重由7.03%降至6.35%;
7月9日,李录再度以每股224.18港元均价卖出363万股比亚迪股份H股,本次套现8.13亿港元,持股比例从6.35%下降至6%。
李录连续两次减持比亚迪H股共计1077.15万股,套现约24.4亿港元,约合人民币20.32亿元。
值得注意的是,李录持股比亚迪近20年,这次也是李录首次减持比亚迪股份。
早在2002年比亚迪在香港招股时,市场普遍不看好比亚迪,李录却重金买入;2008年在李录的引荐下,巴菲特的伯克希尔公司买入比亚迪股票,同时李录也再度加仓,李录成为继伯克希尔后比亚迪第二大H股股东,截至目前,巴菲特持有比亚迪2.5亿股,占总股本的8.25%,H股为2.25亿股;巴菲特买入至今未曾减持过。
截止8月6日,比亚迪的H股的股价为275港元,相比于李录的减持价,已上涨约22%。
对于李录的减持,当时市场分析称,一方面可能是属于阶段性高估的减仓操作,另一方面也可能是发现性价比更高的标的。
当时,李录减持,一度引发比亚迪的大跌,不少投资者纷纷抛盘,不过,很快比亚迪又重提升势。不过,随着比亚迪大幅上涨,积累的获利盘多,存在一定的回调压力。
像李录这样专业的投资者,更倾向于把交易价格定在一个"科学合理"的区间之内,这样进退自如。是否卖飞,各有评判。
目前,由于李录仍持有6%的比亚迪的股价,这个比例不算低,其一样可以获得比亚迪大幅上涨获得的收益,获利的那部分则是这些机构投资者的安全垫。