超越张坤!暴赚98亿排名第一,“菜狗”变蔡神,渣男基金大翻身

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经常被骂上热搜的诺安成长,这次真的大翻身了!

就在刚刚披露完的公募基金二季报利润排名中,蔡嵩松的诺安成长力压永远滴神招商白酒和公募一哥张坤,以二季度利润98亿的成绩排名第一。

球友:这下该叫你“蔡神”了。

01 公募重仓股出炉,宁德时代成第二大持仓股

公募基金二季报今天基本披露完毕,在扛过一季度的赎回潮后,二季度公募疯狂加仓约6500亿元。

从个股来看,公募基金二季度调仓积极,二季度公募基金明显增配医药、科技、新能源,对白酒进行结构性调整,银行、地产、家电等则被公募基金明显减配。

具体看20大持仓,最明显的信号是宁德时代成了公募基金的第二大重仓股,而一季报的时候其还是公募基金的第7大重仓股。而宁德时代的崛起,正好验证了当前科技、新能源的火爆。

前20大持仓中,比亚迪、恩捷股份、阳光电源、圣邦股份、歌尔股份、璞泰来等个股也是被公募基金积极增持。近来股价持续下跌的中国平安、美的集团、万科A、三一重工、顺丰控股等,意料之中的遭遇了公募基金的大幅抛售。比如中国平安,公募基金持股较上期下降37.59%,排名也从上期的第11位,下降至第20位。

02 “菜狗”一秒变“蔡神”,诺安成长成二季度利润之王

2019年2月,蔡嵩松开始接手诺安成长,当时基金规模只有10亿元。

蔡嵩松接手后,直接将半导体芯片股票塞满整个基金持仓,将诺安成长打造成“主动选股型芯片ETF”。

这种做法引起了很大的争议,不过由于半导体芯片景气度上行,涨幅实在太大,大量资金依然追逐买入。2020年一季度末,蔡嵩松接手满一年后,该基金规模突破百亿元,蔡嵩松也成为当之无愧的基金圈顶级流量明星。

然而由于全仓半导体芯片,该基金净值经常曲线大开大合,诺安成长后来被封为“渣男基金”,蔡嵩松本人也开始在“蔡神”和“菜狗”两种称呼之间不断转换。

昨天,诺安成长混合披露二季报,诺安成长规模在二季度末达到了281.77亿元,较一季度末的271.10亿元增长了10.67亿元,前十大重仓持仓标的未变,延续了过往风格。

具体来看,对比一季报,二季度最大的亮点是调仓动向。其中,圣邦股份在二季度末被增持为该基金第一大重仓股,持股数量增至1164.74万股。同样被增持的,还有卓胜微、中微公司、沪硅产业;被减持的则有兆易创新、韦尔股份、北方华创、中芯国际、三安光电、长电科技。

而二季度,圣邦股份股价涨幅高达80%;位列第二的重仓股兆易创新,二季度涨幅达56%。

受重仓股暴涨影响,二季度这只基金净值大涨近40%,接近历史净值高点,蔡嵩松自然又成了蔡神。

03 蔡嵩松二季度复盘:芯片“完美演绎”

在对二季度的复盘中,蔡嵩松用了“完美演绎”四个字形容芯片股的爆发。

首先,他回顾了5月的突然利空:进入5月,几个手机厂商砍单的消息传出,触动了半导体板块中空方的最后一根神经,本轮半导体芯片的景气度全市场有目共睹,但是股价却没有表现出相应的走势,这其中市场对于手机厂商重复订单的担忧是主要因素。

他进一步指出:本轮半导体芯片景气周期的需求端是全面创新周期触发的,现在供货商、渠道商、终端厂商手中的货源一货难求,不是某一项单方面需求能够左右的,因此板块在急跌之后快速修复,市场情绪逐渐上行,半导体芯片产业端持续高景气度。

“6月中旬以芯片为首的科技板块全面爆发,而后随着芯片公司的中报业绩预告拉开序幕,业绩增速彻底点燃市场,整个6月对我们之前提到的产业的高景气与股价的剪刀差越来越大的修复进行了完美演绎。”

蔡嵩松在季报中指出,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。

对于未来的预判,蔡嵩松认为,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

04 董承非、葛兰、谢治宇、刘彦春、朱少醒压轴出场,持仓情况公布

公募基金二季报收官,压轴的顶流基金经理们也终于发布了季报。

1.董承非减持两大“爆破股”美年健康、宋城演艺

董承非曾因年初谨慎看待后市而备受市场关注,他管理的兴全趋势在一季度随市场上涨降低了整体仓位后,二季度整体仓位变化不大。具体操作方面,该基金在二季度继续保持中性偏谨慎的策略,市场风格上坚持均衡配置。

其中,紫光国微、妙可蓝多新进前十大重仓股名单,相对应大幅减持了美年健康、宋城演艺,两只个股均掉落前十大重仓股名单,三安光电被加仓为第一大重仓股。

2.谢治宇青睐海尔智家,同时重仓A股、H股

兴证全球基金的另一大头牌谢治宇管理的兴全合宜在二季度基本保持了股票仓位稳定,从89%略微下调到了87.96%。

具体来看,谢治宇同时重仓了海尔智家的A股和H股,但在二季度对A、H股的态度却有所不同,仅增持了海尔智家A股,却对海尔智家H股按兵不动。

此外,万华化学、晶晨股份、芒果超媒新进前十大重仓股名单。其中,万华化学曾在2020年4季报时出现在过兴全合宜的重仓股名单,但谢治宇在一季度对其进行了减持,又在二季度加仓接了回来。相对应,中国平安、三一重工和双汇发展则退出前十大,腾讯控股也被小幅度减持。

和兴全合宜类似,兴全合润也重仓了海尔智家、平安银行、海康威视、兴业银行、万华化学等。相较一季度末,该基金新进了万华化学、晶晨股份两只个股,而中国平安、三一重工退出前十大重仓股之列。

此外,谢治宇旗下两只基金兴全合宜和兴全合润均新进成为梅花生物前十大流通股东,占比分别为2.01%、1.78%。数据显示,截至7月20日,梅花生物今年以来涨幅为32.19%。

3.葛兰再次增持爱尔眼科,成第一大重仓

医药女神葛兰同样在二季度维持了股票仓位的稳定,中欧医疗健康二季度末的股票仓位为94.28%,相比一季度末变化不大。

具体操作上,葛兰加仓了爱尔眼科、药明康德、通策医疗、迈瑞医疗等个股,其中爱尔眼科升至中欧医疗健康的第一大重仓股,占基金净值比高达10.35%。爱尔眼科和通策医疗均在二季度为基金贡献了不少收益,区间涨幅分别为53.53%、64.80%。

此外,葛兰还减持了智飞生物和恒瑞医药,其中恒瑞医药退出前十大重仓股名单,而博腾股份则重新回归前十大。博腾股份是一家专注于为全球制药公司和药物研发机构提供药物开发阶段至商业化阶段所需中间体及原料药的CDMO公司,该个股在二季度的区间涨幅高达65.61%。

整体来看,中欧医疗健康在二季度的收益率为25.12%,合计规模达到了504.98亿元,相比一季度末的437亿元有明显增加。

4.韦尔股份成朱少醒第一大重仓

老将朱少醒也在二季度看上了半导体板块,大手笔加仓了一只摄像头芯片龙头韦尔股份。其管理的富国天惠成长二季度报显示,朱少醒在二季度调仓动作不小,半导体龙头股韦尔股份被增持至第一重仓股,而高端白酒仍是其压舱品种。

具体来看,韦尔股份在二季度获朱少醒大幅加仓18.37%,现持股数量为580万股,跃升至第一大重仓股。贵州茅台、五粮液、宁波银行、伊利股份也获增持。而一季度的第一大重仓股智飞生物则在二季度被减持470万股,退居第10位,此外,国瓷材料也被减持。另外,亿纬锂能、杰瑞股份、青岛啤酒在二季度末再度跻身富国天惠前十大重仓股,中国平安、格力电器、宝信软件则退出前十大重仓股。

5.刘彦春仓位降至近3年半新低

千亿顶流刘彦春在二季度仍旧保持了其对消费和医疗的偏爱,其最明显的操作就是降低了整体股票仓位。

据其管理的景顺长城鼎益二季报显示,截至二季度末,该基金股票市值占基金资产净值比从一季度末的94.52%降至90.75%,为近3年半新低,此前最低水平可以追溯至2017年年报的89.37%。

前十大重仓股方面,该基金持仓标的仍以消费和医疗为主。具体来看,泸州老窖、中国中免、五粮液、贵州茅台、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、海大集团8股在二季度均获不同程度的增持,古井贡酒持仓数量未发生变化,海康威视重新跻身前十大重仓股,晨光文具则退出前十大重仓股。

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