十大“叶飞概念股”

      通过股价走势的规律和庄家操盘迹象可以识别出大概率在进行“市值管理”的上市公司。

来源丨腾讯证券

作者丨刘帅

划重点:

1.连续快速上涨的股票,一旦成交量出现非理想放大,意味着风险的到来。

2.对10家公司分析后发现,小市值公司更容易出现“市值管理”的行为,因为容易控盘。

3.市值管理可能会伴随着股东减持,上市公司定向增发一起出现。

4.小市值公司一旦业绩起不来,大股东便可能存在“市值管理”的动机。

私募大佬叶飞对上市公司违规“市值管理”爆料事件持续发酵,5月17日开盘后,十多家涉及“市值管理”相关的概念股普遍大跌,甚至当天直接带崩了A股小盘股。

在A股市场里,一些小公司没有太多耐心,不愿意凭借自身的努力做大做强,大股东们又想多赚一点钱,于是一系列神操作就出现了,这就是所谓的“市值管理”。

市值管理过程并不难理解:股价低迷时,大股东建仓;股价上升过程中,通过公告利好,做多业绩持续进行市值维护;当股价上升到高位时,大股东减持套现,上市公司玩起定增、股权收购等骚操作;此后开启股价下跌模式,人气涣散,股价持续低迷;股价低位时,大股东再次建仓,循环往复。

虽然各家上市公司市值管理的手法细节各不一样,但是低买高卖的核心逻辑是一致的。用图表示市值管理过程如下,蓝色代表K线。

叶飞以一己之力揭露整个“市值管理”黑色产业链,看似“吹哨人”,实则整个产业链中的一环,只不过在没有合同约束的情况下被坑,又不愿吃哑巴亏,无奈愤而反击,最终或难逃监管处罚。

已经曝光的十多家涉案上市公司中,庄家在“市值管理”过程中是如何坐庄的,盘面有哪些非理性迹象,又是否存在错杀?

下面我们选取中源家居、今创集团、华钰矿业、法兰泰克、*ST众泰、昊志机电、维信诺、利通电子、起步股份、祥鑫科技这10只涉案概念股做一个盘点。

01 中源家居

中源家居在上市后共有4轮明显的上涨,除了第一轮上涨是跟随2019年年初的指数行情,其余3轮上涨均有明显的庄家操盘迹象。

中源家居前两轮坐庄手法几乎一致,在一轮强势的上涨之后,高位放量,之后连续一字板跌停砸盘套人。在这期间几乎没有任何技术面指标可以提示风险,追高的投资者将全部被套。

成交量非正常放大是唯一有价值的参考因素,资金的巨量流入与流出将吸引散户投资者入场,也方便了庄家的出货。而叶飞承担角色,就是在此刻买入,后期的连续跌停将这一天入场者全部套牢,后期只有在相对低位割肉的份。

不过不得不吐槽下,中源家居总市值目前不到14个亿,如此小的市值还得找人帮忙接盘,庄家的实力真心有点弱,难怪付不起叶飞好处费。

在2018年上市后,2019年中源家居的净利润就出现腰斩,典型的上市后业绩变脸,2020年净利润持续萎靡。如今,中源家居股价连续创下历史新低,自己选的路,跪着也要走完。

02 今创集团

今创集团上市至今,只有一轮明显的市值管理迹象,就是最近一轮近乎80%的大幅上涨后连续跌停。

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这一轮接近80%的上涨保持了45度角度,在3月31日闪崩之前,今创集团技术面没有任何的看空迹象,基本面10%的ROE对应3.1倍的市净率和30倍左右的市盈率,完全合理的估值范围,局外人难逃连续跌停的大屠杀。

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3月31日闪崩当天,下午一点半的时候出现翘板,这个翘板庄家想的是吸引一波追逐“天地板”的散户入局,普通投资者如果依然抱有幻想,难逃挨刀的命。

今创集团近三年营收增长放缓,利润有触底迹象,基本面表现难言满意,低估值合情合理。在下半年大额解禁之后,今创集团的翻身之路将越发艰难。

03 华钰矿业

华钰矿业最近因为公司混乱的关联交易,审计报告被会计师事务所出示否定意见并带帽ST,这样一家公司如果做市值管理恐怕不会让人感到意外。

公司2016年上市后,恰逢供给端改革带来的周期股牛市行情,3轮犀利的上涨与市值管理关系并不大。

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但2020年7月一轮犀利的上涨或许是资本市场坐庄的典型案例:

1. 2020年2月19日,5%以上股东发布减持公告。

2. 2020年5月12日,华钰矿业公布定增预案。

3. 2020年6月30日,该股东持股5%,从该日起,华钰矿业股价开始一轮大幅的上涨。

4. 2020年9月30日,该股东持股0.54%,减持基本完毕,股价在这期间一度翻倍大涨!

虽然后来定增不了了之,但减持是实实在在的在相对高位减持套现的,7月的这一轮上涨并无基本面利好,庄家操盘“市值管理”无疑,大家心里都明白,只不过缺少足够的证据举报揭发。

04 法兰泰克

法兰泰克出现在这个名单中比较令人以外,2020年至今,从盘面上看并未出现明显的“市值管理”迹象。

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在疫情期间,法兰泰克跟随打板出现过一字跌停,但与市值管理无关。2020年6月开启一轮翻倍的行情,但此轮行情过后并未跌回启动点,在有基本面支撑的情况下,属于“不可逆”式上涨,见顶后的回撤也属于合理范围。

2019年至今,法兰泰克所有季度的净利润增速保持在50%以上,受益于全球资金宽松下的基建热潮,法兰泰克一季度净利润同比大增119.81%,表现亮眼。

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根据国海证券预测,2021-2023年,法兰泰克的ROE将达到15.68%、17.5%、19.47%,在连续大跌后,其市净率估值仅剩2.5倍。

从PB—ROE视角看,即使机械行业存在一定的周期性,法兰泰克性价比依然较高。至于最近几个交易日,法兰泰克是否存在错杀,还需各位投资者自行判断。

05 昊志机电

昊志机电去年12月的20厘米闪崩在资本市场掀起了波澜,而这一现象无疑与庄家脱不了干系。

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从2019年8月到2020年11月,昊志机电实现了近200%的涨幅,期间净利润扭亏为盈,营收大幅增长。虽然有一定基本面支撑,但大幅上涨过后,市净率一度高达6倍以上,在roe难到10%的情况下,这一估值显得有点高。

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如果说A股市场高估值是正常现象,那么在毫无征兆的情况下,2020年12月8日午后昊志机电20厘米闪崩跌停就有些说不过去了。

连续两天跌幅达到30%,如此暴跌为的就是将上图蓝色横线之上的人全部套住,相当于两天时间把过去半年入场的投资者全给套了,庄家做盘意图明显。

06 *ST众泰

如今,*ST众泰已经成为A股市场最为明显的一个庄股。从1月11日至今,*ST众泰多数交易时间以涨停或跌停收盘,剧烈震荡的条件下,吸引了大量散户的关注。

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从1月11日相对低位的1.14元,到近期的高点5.81元,4个月时间,*ST众泰涨幅超5倍,堪比昔日“妖王”特力A。

大幅的上涨无法掩盖*ST众泰基本面的无奈,过去两年*ST众泰亏损均超百亿,净资产已经亏没,市净率已经罕见的为负数。在基本面没有明显好转 情况下,退市或是*ST众泰的最终归宿。

07 维信诺

维信诺最近一年的走势其实非常糟糕,一路震荡下跌,重心下移。

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2020年至今,维信诺从盘面看很难看出明显的庄家控盘迹象,只是最近有一次明显的放量套人操作,如上图所示。但实际上因为整体在相对低位,该操作只能挣点“零花钱”,很难让相关人士套现获利。

虽然过去3年维信诺营收利润都有明显起色,但盈利能力不强始终是硬伤,在大幅改善自身盈利能力之前,维信诺或很难咸鱼翻身。

也就是说从大股东利益角度看,维信诺确实有“市值管理”的需求,但从盘面上看,确实难以寻到明显的迹象。

08 利通电子

2020年至今,利通电子实际上走了一套完整的建仓-拉升-出货-砸盘的流程。

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从具体过程上看,建仓期庄家频繁使用小阳线和小阴线收集筹码。拉升过程一路震荡向上,普通投资者很难拿稳筹码,散户的平均持仓成本不断被提升。出货区域有大量的上影线和下影线,这是出货明显的迹象。

出货差不多后,庄家连续3个跌停砸盘将高位接盘者套牢,第四个交易日打开跌停板报巨量,大量资金介入抄底再次被套,后期连续阴跌,洗高位套牢盘。

很明显,从盘面上看,利通电子就是个庄股,且这一轮坐庄过程刚刚走完。

09 祥鑫科技

祥鑫科技上市后一直处于宽幅的横盘震荡状态,并没有过分凶猛的急涨急跌,只有上图这一次短期的主力行为。

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因为拉升幅度和出货时间均不太够,专家减持套现的效果会很差,更多的起到“试盘”效果。仅从盘面上看,祥鑫科技没有明显的市值管理迹象。

从基本面角度看,祥鑫科技营收利润近3年稳步上涨,但是盈利能力明显出现下滑,自身估值不被市场认可,股东如果从自身利益考虑,存在“市值管理”的动机。

10 起步股份

起步股份上市后有多次的庄家控盘行为,我们以一次最典型为例进行说明。

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在低位建仓完毕后,起步股份在2020年9月17日开始借资本运作行为发布公告,股价连续拉涨停,相对高位横盘派发筹码,减持套现,之后连续跌停将入场者套牢。

此后连续阴跌,这种情况下,被套的投资者通常会崩溃,选择割肉出局,卖掉的不仅仅是股票,更是将痛苦和折磨一同卖掉。庄家低位搜集够筹码后,开始筹划下一轮“市值管理”。

综上所述,可以得出以下结论:

1. 连续快速上涨的股票,一旦成交量出现非理性放大,意味着风险的到来。

2. 对10家公司分析后发现,小市值公司更容易出现“市值管理”的行为,因为容易控盘。

3. 高位闪崩个股后期走势通常惨不忍睹,所以,一旦手中个股在没有基本面支撑的情况下出现闪崩,该割的时候不要犹豫。

4. 市值管理可能会伴随着股东减持,上市公司定向增发一起出现。

5. 近期大幅下跌的法兰泰克存在被错杀的可能。

6. 一些妖股可以在基本面极为糟糕的情况下4个月翻5倍,市场并非是理性的。

7. 部分叶飞概念股看不出来“市值管理”的迹象。

8. 为了实现“市值管理”,庄家操盘的标准流程是:建仓-拉高-出货-砸盘,各家操盘手法并不完全一致。

9. 小市值公司一旦业绩起不来,大股东便可能存在“市值管理”的动机。

技术面分析具有较强主观性,不具备学术价值,以上分析以及结论仅供参考,不作为投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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料友留言(数量:3条)

料友:胡萝卜别乱插 2021-05-20 12:02
没有他们股票更不涨,谁让你们那么高位去接盘,反正被低位融券盘割还不如他们拉起来更好。😊
料友:三国 2021-05-20 13:01
想过 厚实稳重 流泪更是另一种体验 在细雨中享受着雨滴打落在身上的感觉
料友: 💤💤💤 2021-05-20 21:52
那这样说,除了个别的。。。基本上每个股都是这样的走势啊。。。
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