早盘受隔夜美股跳水影响,亚太地区主要股市均出现回调,A股也顺势开始了一个日线级别的二次探底,在今天的下跌中,出现了比较有意思的显现,前期抗跌的顺周期有色、化工持续出现补跌,这两天锂电、光伏等也出现下跌,同时前期跌幅相对较大的白酒和医药,最近则出现了较为明显的抗跌现象。
但对于白酒、医药这个位置是否能出现持续性?对这点我持保守态度,主要是市场缺乏增量资金,公募基金都没有子弹了,往上反弹的力度比较有限,而现阶段反弹上去了也会遭遇比较多的套牢盘抛压,所以还是保持观望为主。
指数方面,维持震荡下行的预判,以沪深300为例,空间上看回到去年11月的起涨点寻找支撑,时间上看高估值标的,或需要等待4月份1季报后出现K型修复,有业绩增速好的,盈利推动股价往上修复,业绩不及预期的,估值继续往下修复。
从中线看,继续关注长期受益碳中和,高行业景气度的新能源板块,目前外资在这段下跌中,也是持续加大了对行业的配置力度。从历史上看,大行业的抱团通常会有一到两次的假摔,所以,这可能是新能源行业的第一次假摔,但会摔多久?一是看业绩释放,二是看大盘氛围。所以,1季报业绩情况是判断新能源能否上车的重要标识。
短线方面,碳中和今天早盘核按钮力度不够,出现低开高走的情况,很多高位股都是尾盘才跌下来,而且不少低位股的走势并没有受到太大影响,昨天计划早盘承接低位股核按钮的想法,就泡汤了,交易就是这样,先做好计划,有合适的就干,没有何时的就等,不要勉强交易。
碳中和已经走到这个份上,再往后就是瞎炒成分较多,建议回避。等待新题材出现。
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