情緒不穩下的投資機會

連續兩天的市場,走的沒有太多的波瀾;昨天的調整,基本是第一口奶的效果用盡了,特別是下午最後的快速向下,很明顯是情緒脆弱的表現。結果昨天晚上,第二口奶就來了;也就是降准;這個消息一出,很多人解讀為大利好;但結果來看,今天的市場反應平平;意思性的表示了一下,但是明顯情緒高。

連續兩天的市場,走的沒有太多的波瀾;昨天的調整,基本是第一口奶的效果用盡了,特別是下午最後的快速向下,很明顯是情緒脆弱的表現。

結果昨天晚上,第二口奶就來了;也就是降准;這個消息一出,很多人解讀為大利好;但結果來看,今天的市場反應平平;意思性的表示了一下,但是明顯情緒高。

造成這個的原因並不複雜;就是這次降准幾乎是所有人的預期之內;也就是市場早已經提前預期了這個訊號;所以在之前都已經提前有過動作;等真的兌現後,反而沒什麼期待了,所以今天反應平淡。

所以,通過上述這些,我就能明顯看到,現時的市場處在一個沒有太多信心的情緒脆弱階段。

而且這種脆弱,不光表現在指數上;在個股上表現的甚至更為極端。

比如昨天,CXO中的細分龍頭凱L英,突然就跌停了;面對這個狀態,很多一直跟踪這個領域的人都是一臉懵B;然後大家合力,翻了很多地方,終於找到了老美那邊,原來它又弄了咱們12個中概股。然後受這個影響,就跌停了。

然後,通過這個大家慣性的就分析到了,會不會對整個CXO有影響;結果沒太多意外,肯定是市場多慮了。

原因很簡單,我們的CXO公司很多都是幫老美的藥企做臨床的;所以制裁我們,等於變相制裁了老美自己的醫藥公司;而作為老美這樣一個上方各種利益集團相互糾纏的國家,這樣的事不太可能發生。

所以,明白了沒有實質的影響;那麼對於CXO行業,被情緒影響下來,顯然是個機會;而且對於這個領域之前我們也說的不少;最穩的小明,和這次的小凱,還包括之前說的代理了輝瑞新冠特效藥的BT股份,這些都是今年業績比較確定的,所以調整的機會,還是需要珍惜的。

弄明白了CXO;同樣的故事,今天在市場又上演了一次。

作為國內疫苗龍頭的智F生物,今天突然跌了10%+;而原因的話就更扯了;說是世衛組織開會說:HPV疫苗打一針效果就很好,可以考慮不接種第二針和第三針;結果相關的行業,今天一下就跪了。

所以,在這裡有必要給大家普及下相關的知識;而且針對這個事,我今天特意打電話問了我心中的醫藥專家,也就是我的花匠師父。

首先,對於這個事,我們要明白的第一個點是:世衛組織開這個會,是為了擴大HPV疫苗在全球的接種率;也就是出發點是想讓更多人接種疫苗;針對這一點,如果換一個角度看,就是全球會賣出更多的疫苗。

但是很無奈,現在全球的hpv疫苗根本不够,長期處在供不應求的狀態;從咱們國內來看,這個疫苗也是長期缺貨;預約要等很長的時間。

所以,基於這個情况,世衛提出了這個想法;也就是鼓勵大家接種1劑,這樣可能會有更多人能接種上這個疫苗;可以說想法是很好的;但現實就是真的沒有貨。這麼看對我們自己相關疫苗的走出去,還是個好事。

所以,聊到這,基本清晰了;要賣更多的貨,這能是壞消息麼;至於現有的成熟疫苗有沒有可能真的就减少接種的針數?直白點講,根本沒有;接種幾針,都是經過好多年的臨床試驗出來的;所以,不是誰開個會就可以改的。

弄明白了這些,我們基本就能明白,一切都是一個美好的想法,但也只是個想法;實施起來很難;至於對相關行業的影響,就更不存在了。

最後,想聊一句這個生意的模式:基本上屬於預約要交全款,然後等著安排打的日期;也就是產品還沒給你,錢人家先收走了;而且不好約,約不上;所以可以進一步理解為,產品還沒做出來,就已經銷售出去了;好生意啊。

所以,聊到這兒;大家基本就能看懂,我們現在市場情緒是如何的脆弱了;而調整下來是不是機會,我想也就不用我再多說了。

至於我們國內的相關公司,除了上面說的智F生物,還有另外兩家一個是萬T生物,一個是WS生物;而基於WS的黑歷史,我認為這個公司就先不看了;剩下的兩個去跟踪吧。

最後,提示一點;就是現時的市場情緒不穩,明顯的不能再明顯了;所以,短期個股會怎麼波動,很難判斷。

所以對於好股票的策略;要麼長期視角的,選擇在便宜價格去做分批的佈局;要麼就先跟著看,等市場穩定進入右側階段後,再做趨勢上的選擇。

總之,現時階段,不要盲目,更不要頻繁操作;調整好心態,並且盡可能的在這個階段去提升我們自己的認知;武裝好了我們自己,後面有的是吃肉的日子。

資料標籤: 投資 疫苗
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