化工板塊會成為A股主流熱點嗎

週末,隨著江蘇有關壓減省內化工企業的消息出爐,各種股票群群情激昂,已經至少計提了一個漲停板,週一開盤整個化工板塊個股批量漲停,應該沒有多大懸念。除了其中與江蘇等地去產能直接相關的染料、農藥化肥、其它化工品外,還可以關注石油產業鏈。

週末,隨著江蘇有關壓減省內化工企業的消息出爐,各種股票群群情激昂,已經至少計提了一個漲停板,週一開盤整個化工板塊個股批量漲停,應該沒有多大懸念。我們該怎麼操作?

對於化工板塊等强週期品的漲價,近期我還是關注不够,是有認知欠缺的,儘管猪票也屬於强週期股,已經重倉押注在裡面。現時,市場上出現很多漲價概念,包括重稀土、水泥、維他命、航空、原油價格等等,令人目不暇接。大的經濟週期看,是總體經濟出現觸底企穩迹象,貨幣政策寬鬆,放水勢必帶來週期品的漲價;小一點視角看,每年開春後原材料都會有一個補庫漲價動作,但這一般帶來是小機會,不參與也罷。

總體經濟是否即將出現向上的拐點,這是衡量强週期品能否出現大機會的主要指標,涉及到需求端的啟動與否,現時尚不好下斷言;但類似於化工、活豬養殖等行業的供給收縮導致的市場供給失衡,則是比較明顯的大機會。如果供給側改革疊加需求回暖,則會產生雙輪驅動的威力。化工板塊除了大量產能的關停導致的大幅漲價外,還有一個邏輯就是行業集中度提升,向頭部大企業集中,弱化週期性而强化成長性,這與猪票的邏輯是類似的。

囙此,在這些週期品漲價預期和漲價實錘的板塊中,我已經關注和參與了猪票,現在有中期强邏輯的,應該可以聚焦到大化工板塊上去了。除了其中與江蘇等地去產能直接相關的染料、農藥化肥、其它化工品外,還可以關注石油產業鏈(包括石化油服、石油勘探開採、煤化工、瓦斯LNG等)。原油價格趨勢性上漲疊加國內化工行業被動性供給側改革和收縮,已經有人喊出了大化工將走出類似於06—07有色股的暴漲行情。

上周四我已經介入了一成倉位的大化工板塊,包括魯西化工等,但資金都集中在猪票、超預期業績股上面,上不了更多的倉位了。週一如果强行去追漲,只能减持其他個股騰出資金,這是我很不願意做的事情。如果大化工是一個中期大機會,也不急在一時吧,總會給我機會從容介入的。在市場情緒和預期過於一致時急吼吼地硬上,並不見得是好事。認知要跟上,但策略還是要徐圖緩進為好。

最近我提出後面一個階段週期股的機會可能會大於成長股,但並不意味著我要放弃業績超預期的成長股。最近一些業績股已經盤整或回檔一段時日了,也給了我回撤加碼的機會。在板塊輪動的規律下,後面沒准資金又輪回到科技股和業績成長股了,我要做的,就是耐心持股待漲。

對於週期品來說,要做就做有大邏輯支撐的主流板塊,所以我選擇猪票和後續的化工板塊,其他漲價概念或相關板塊,將不為所動。所謂抓大放小,擒賊要擒王。

四月中旬左右,或3500點附近,我計畫減倉做防守。生於憂患,死於安樂。

本文標題: 化工板塊會成為A股主流熱點嗎
永久網址: https://www.laoziliao.net/doc/1642525421836601
相关資料
為什麼不建議散戶頻繁交易股票
有一組數據是這樣算的,如果每月賺10%,一年12個月可累計實現213%的複利收益;每天賺1%,一年可完成9.9倍的收益;假如每天利潤上升至3%,一年240個交易日便可實現1204倍收益。所以,作為散戶,定要客觀看待波段交易的本質,靈活是小資
標籤: 股票 散戶 投資
炒股常見的四種態度
炒股這個事情,大家都很熱衷,這是在牛市的時候,比如現在;大家都很羞於提及,這是在熊市的時候。首先對於炒股,每個人的態度都是不同的,但目的只有一個,想賺錢。借用某著名主帥的一句名言,態度決定一切。如果目的各有不同的話,那麼結果其實早就註定的。
標籤: 投資
分享牛市炒股遇到的趣事
牛市來了有一陣子了,至少我認為是牛市,有個非常奇怪的現象,促使我不再在好友群裏分享股票觀點。股市好轉後,我有在一些好友群裏分享股票觀點和我的持倉股票,主要是四大金剛同花順、科藍軟件、頂點軟件、金證股份。同時也說明了一個問題,大部分人還是在排
標籤: 股票
股市總結及滿倉和空倉的建議
現在我想市場裏大部分有理智的人都應該看到大A股的牛市已經來了。就連雪球都意識到這一點,徵文活動也辦的越來越多。以前只有年終總結一次,現在季度也要總結了。現在願意總結的人肯定比去年多多了,因為賺錢的人多了。春節後到今天,不少股票的漲幅已經創造
標籤: 股市 股票 投資