從理論上講,每個人炒股都有改變命運的可能,但普通人要想通過炒股來改變自己的命運,這幾乎是不可能完成的事情。因為,股市本身並不生產任何財富,炒股就是擊鼓傳花,零和博弈的遊戲。所以,股市就有“一賺二平七虧”的規律。
可能有人會問,那總還有人炒股賺到錢了吧?我認為,股民在短期內炒股的勝負概率是五五開的。所以,股民炒股並不是每一次短線出擊都是虧錢的,也有一半贏利的概率,但是如果贏利賺錢不收手,還要加大頻繁操作的力度,那結果肯定是操作越頻繁,輸錢的概率就越高,從中長期來看,股民炒股肯定虧錢。
事實上,真正玩股票改變命運的並不會是普通的股民,而有三類群體:
第一類人,機構投資者,就是像徐翔旗下的掌控幾個億甚至十幾個億盤子的私募基金,他們因為是對個股高度控盤,所以往往能取得驚人的戰績,即使是同業公募基金也自愧弗如。
徐翔旗下的私募基金先是在股票中佈局,然後放出該股的重大利好消息,然後開始拉升股指,而股民們看到這只股票上漲了,也跟在後面追漲。正是有了這只股票的賺錢效應和利好消息,就彙聚了越來越多的股民參與,最後機構投資者順利逃頂,散戶們卻被套在高位。這類私募基金是通過控制個股漲幅來賺錢。最後,徐翔之流也被監管部門嚴辦了。
第二類人,主要是上市公司的大股東,他們拼命辦企業,並且搞大自己的規模,就是希望通過上市IPO來改變自己命運。我們經常聽到某某大老闆有多少身價,其實老闆們的身價並不在於現金,而在於股權。企業一旦獲批上市,成為上市公司,那麼大股東的身價就會一躍千里,爆發式增長。本來是中小企業的老闆,而搖身一變成為了上市公司的老闆,而且過瞭解禁期後就可以减持。這批人玩股票,不想發財都不行。
第三類人,在行業內有點名望和地位的人,通常業內的企業要上市,就要請這些人來搞PE(突擊入股),通常以極低的價格讓其入股,而這些人在突擊入股之後,只要新股完成IPO,並且過了禁售期,他們就可以在次級市場上或者大宗交易市場减持手中的股票,這批人也能實現真正財務自由。
而最不可能實現財務自由的是中小股民,既沒能力操控次級市場股價,又沒能力搞PE突擊入股,只能在次級市場上博弈,在這種情況下,普通股民要想通過炒股改變自己命運的難度是相當大的。當然對於普通投資者來說只有大波段炒股辦法經過幾個牛輪輪回後,才有可能實現財務自由。
而大波段投資者所要做的就是,長期空倉不玩股票,平時也不關心股市漲跌,與多數股民入市在大牛市未端不同,大波段投資者買股票專門是在市場一片絕望,股票價格低於價值時,才全倉介入。然後不管機构如何震倉,都不會輕舉妄動。只有當股市由熊市轉向牛市之時,你還要堅持下去,不做任何差價,一直觀望股市進入牛市的高峰。
而當股市出現大漲的狂歡之後,感覺股市根本跌不下去了。此時,大波段投資者就可以拋售自己手中的股票,選擇急流勇退。只要每次牛熊大輪回基本上能賺到5-6倍的超額收益率,如果這樣循環往復下去,你一生中至少也有三四次牛熊輪回吧,最終實現財務自由就沒什麼問題了。
實際上,大波段投資者如果手中的資金量多一些,比如有一二百萬入市,那麼在牛市中實現財務自由的可能性還是很大的。同時,大波段投資還要死守紀律,就是在別人絕望割肉時才會慢慢進場,而在市場在一片猶豫聲中,你必須牢牢持股票,而當股市出現顛狂狀態,無人看空後市之時,你要懂得止盈。正是因為絕大多數股民根本達不到以上境界,光靠短期市場博弈想取得財務自由,這種成功的可能性基本上為零。
本文由股票入門(www.laoziliao.net)整理發佈,投資有風險,炒股要謹慎!