股票怎麼炒

低估+壟斷+成長,缺一不可,完全符合才是最好的擊球區。價值投資的覈心是低估,安全邊際,要買的便宜。比如前幾天暴跌的成實外教育,因為二股東被券商強行平倉,導致股價暴跌,短暫暴跌後又迅速反彈。如果跌到1億,你才出手,那麼漲回3億,你的收益將是200%。

低估+壟斷+成長,缺一不可,完全符合才是最好的擊球區。低估最重要。價值投資的覈心是低估,安全邊際,要買的便宜。

買的便宜有兩種,一種是這個企業本身受市場情緒感染,突然賣的便宜。比如2018年大跌的老闆電器,老闆電器還是那麼優秀,只是增速偶爾放緩,就被市場大衛斯雙殺,造就了機會。比如前幾天暴跌的成實外教育,因為二股東被券商強行平倉,導致股價暴跌,短暫暴跌後又迅速反彈。當然前提是,成實外是一家優秀的公司。

還有一種情况就是,長期來看,這家公司的價值非常高,而現在的價格不高。所謂價值,按照巴菲特的說法,就是這個企業在生命週期內所有能創造的自由現金流的折現。估值的方法各有千秋,總體大概就是衡量這個公司的長期價值被當前市場嚴重低估。

如何給一個企業估值呢,這就涉及到壟斷和成長了。一個企業如果本身有很好的護城河,而且能維持穩定的成長,那麼給這家企業估值就相對簡單了,就更容易發現機會。如果一個企業自身沒有壟斷因數,不能構建護城河,那麼所有的估值計算將非常有可能錯的離譜,自然不能做好投資。

如果一家企業,正常的市場估值是3億,企業本身沒有問題,遭遇外部環境和情緒的影響,突然大跌。如果跌到2億,你就進去抄底,那麼漲回3億,你的收益是50%。如果跌到1億,你才出手,那麼漲回3億,你的收益將是200%。天壤之別。所以,越低估,收益的彈性越大。

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