梳理一下倉位:20%的阿凱,20%的阿聯,10%的電能,10%的集成,15%的鋰鈷正極資料,出了10%的百花,百花大股東和二股東內鬥,我怕你死我活,先撤了。進了10%的南糖(高風險倉位,搏白糖週期反轉,求穩的進中糧糖業)
這兩天被*ST鹽湖巨虧400多億刷屏,自媒體喜歡誇大其詞博眼球,鹽湖巨虧只是會計手法問題,不是真的虧了這麼多。鹽湖對兩個子公司投資了幾百億,最後破產清算,兩個公司只賣了30多億,一算投資虧損四百多億。這四百多億是前幾年投資虧損的總計提,甩掉這兩個大包袱後,反而利於鹽湖的發展。
舉個簡單例子,你在市中心有一家店,現金流極好,利潤也很高,但是你傻傻的投資了另外兩家門店,投了幾百萬進去,卻一直虧損,搞得你整個人的信用也是極差,後面你忍痛把這兩個虧損門店賣了,只賣了三十萬,從會計手法上算,你虧了四百多萬,但是從另外一個角度看,你只剩下的這家店現金流好,很賺錢,那麼你的信用是提高還是下降了?如果別人要投資參股,是喜歡賣兩家店之前的你還是現在的你?弄明白這個道理你就明白為啥鹽湖巨虧,今天卻沒怎麼跌了。兩個月以前有關注我的朋友問過鹽湖,我當時回答如下:
現在的觀點不變,鹽湖巨虧不知道今年能用什麼手法抹平,抹不平暫停上市概率很大,我猥瑣的想讓它因為暫停上市造成恐慌砸到100個億市值,我會買一點,博後面回歸。如果它有辦法抹平虧損,後期價位不高,我也會重倉參與。但是現在這個位置不確定性太大,股價也不上不下,只好暫且觀望。
阿凱上週五跌停,今天踩上10日線有反彈,不排除後面繼續有回檔,阿凱短期漲幅較大,回檔企穩還是可以上車的。
阿聯最近很強勢,今天發了個理財公告,準備拿4個億理財,看來不缺錢,摘帽穩了。
之前簡單介紹利用利潤斷層選股,利潤斷層有兩種,一種是本身利潤很好,某季度利潤增長率大增,這種屬於空中加油,股價本身處於上漲趨勢,在利潤斷層後,股價會加速上漲。另一種就是我比較喜歡玩的困境反轉,利潤由負轉正,當然這個利潤最好是主營業務改善造成的,而不是賣子賣資產造成,所以看扣非淨利潤更可靠。說到困境反轉,推薦大家關注一下東方園林和蒙草生態,我在等這兩家的年報,看看有沒有困境反轉的可能。
今天談另外一種比較可靠的選股方法,利用籌碼斷層選股,也就是我們常說的超跌反彈。
下麵以新城控股為例,前董事長猥褻罪被抓,股價收了四個無量跌停。
從對手盤的角度去分析,先前持有新城控股的股民,遇到黑天鹅,吃了四個無量跌停,這四個跌停板,成交量極小,沒有多少人逃出來,自然也沒有多少人在這個位置買進。後面開板震盪,拿不住的人會割肉交出籌碼,死拿的人不回本堅決不走。
後面就是一個底部震盪過程,再一次把那些意志不堅定的籌碼洗走,剩下的是高位套牢,不回本堅決不賣的死多頭,主力在底部拿到足够的籌碼,從底部起漲階段,持有這只股的所有人都希望股價上漲,籌碼很乾淨,沒有人再去砸盤了,所以後面股價重啓升勢,在四個跌停對應股價範圍幾乎沒有阻擋,這段漲的很快。
當股價回到跌停之前的價位,早期死拿不放的人已經回本,拋壓很大,股票反彈結束。
那麼這類股票該怎麼介入呢?
首先要判斷這個黑天鹅是不是只是對公司短期有影響,並沒有影響公司經營的根基。新城控股原董事長犯事,他兒子馬上接任,公司的覈心員工沒有流失,經營業績正常,這種屬於短時利空,可以抄底。但像長生這種重大違法的,或者巨額虧損無法摘帽的ST股,不管跌多少都不要去抄底。
選好標的公司後,什麼時候介入收益最大呢?
我們肯定不想在震盪尋底過程過早介入,浪費時間,我的建議是底部綜合換手率超過250%,均線多頭向上就可以買進,也可以MA5日線上穿MA60日線並站穩作為買點。賣點很簡單,可以只吃主昇浪,貪一點的可以把無量跌停前的價位做賣點。
新城控股股價已經到了前期巨額套牢盤位置,後面跌的概率遠大於漲的概率,近期不要進了。