一筆4年賺41億的交易

百草味是國內三大休閒零食大佬之一,這幾年來休閒零食行業很熱,行業集中度始終不高,又山中無大王,在跑馬圈地之中,三巨頭佔有率從15年的13%到了現在的26%。好想你這筆交易還是可圈可點的,雖然這公司管理層愛整么蛾子,也囙此股價上不去,這麼多年陸陸續續虧了10億。但是這一筆,16年9個億左右買的,如今50億賣出去了,4年賺了41億。

市場真的很好。以至於,週五收盤的時候,工作室一個小夥伴突然發出感慨,唉,週末到了,炒股真有意思,好想連軸轉。這就是傳說中的牛市氣象嗎?

開始複盤前,分享幾個週末看到挺有意思的事情。

第一個,好想你剛出公告把百草味賣給了百事,轉讓價合計50億人民幣。

百草味是國內三大休閒零食大佬之一,這幾年來休閒零食行業很熱,行業集中度始終不高,又山中無大王,在跑馬圈地之中,三巨頭佔有率從15年的13%到了現在的26%。隨著三巨頭紛紛上市,獲得融資管道,競爭進入白熱化,現在百事大佬進來,標誌著超級巨頭開始進場了。

好想你這筆交易還是可圈可點的,雖然這公司管理層愛整么蛾子,也囙此股價上不去,這麼多年陸陸續續虧了10億。但是這一筆,16年9個億左右買的,如今50億賣出去了,4年賺了41億。賣出去後,好想你表示以後要全心全意賣紅棗,這我們就拭目以待吧。

一個插曲,與朋友討論,說百事大佬進來,那其實利空三只松鼠啊。答曰,不啊,牛市的思維是,這說明百草味真的很值錢,其他良品、百草味繼續衝衝沖啊。好像…有點道理的樣子。

第二個,週末被科普了,疫情下金融衍生工具如何對慈善發揮作用的。

簡單說說,在2017年以前,遇到疫情、災難時,貧困國都是靠各國自發的捐款挺過去的。後來世行一想總這樣也不太行,琢磨著想出一手妙計,讓投機者發揮資源配置的作用吧。

看來,世界上的投機者無處不在,也無所不賭啊。只有想不到的金融工具,沒有做不出來的。世行發行的金融工具叫做瘟疫債券。

其實,是開設了這麼一個賭局:5年內,世界範圍內會不會發生大面積的疫情,包含甲流、冠狀等6種典型的病毒。5年內,如果風平浪靜,或者爆發的疫情各國公佈數據的幾個名額:傳染速率、感染人數、發生時間等沒有到達某個閾值,世行賠付本金並且要付10%的年息。

但一旦發生比較嚴重的疫情,那麼投機者的投資額就用於貧困國的馳援。

金融市場一個有趣之處正在於此,發揮了人逐利的天性,卻最終起到了資源配置、價格發現、風險轉移等作用。其實想想,有時候A股也有類似的情况呢。

最後,富時指數納入A股計畫第三階段要來了,外資又要來了。

富時納A三步走,第一步19年6月,納入因數5%。第二步,2019年9月,納入因數提高到15%。現在到了第三步,納入因數將提高到25%,實施時間會在3月23日前生效,預計會在3月中下旬帶了300億元的被動跟踪資金。

之前MSCI納A還有富時前兩次,指數調整生效日前都有外資集中淨流入。

我們整理了一份富時納A的純新軍(剔除了在不同市值類別移動的調倉)名單,一共88只票。

一、週末消息面

1.週五領導重要會議:

(1)積極的財政政策要更加積極有為,發揮好政策性金融作用。穩健的貨幣政策要更加靈活適度,緩解融資難融資貴,為疫情防控、復工複產和實體經濟發展提供精准金融服務。要幫扶住宿餐飲、文體娛樂、交通運輸、旅遊等受疫情影響嚴重的行業。

(2)要積極擴大有效需求,促進消費回補和潜力釋放,發揮好有效投資關鍵作用,加大新投資項目開工力度,加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度,推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡、工業互聯網等加快發展。

2.富時羅素新納入141只A股,納入因數提升至25%,將於3月20日收盤後生效。

3.韓國將新冠疫情預警級別上調至最高級別。截至今日,韓國累計確診病例數上升至602人,4天時間增長10倍,累計死亡5人。

4.特斯拉:在官方抖音號上回應“採用無鈷電池意味著是磷酸鐵鋰電池”,稱:無鈷,不代表一定是磷酸鐵鋰,請留意4月特斯拉的電池發佈會。

5.蘋果延后低價iPhone發佈時間,富士康產能不足50%

6.美股:標普500,-1.05%;道指,-0.78%;納指,-1.79%。

7.監管:本周對連續多日漲幅异常的“秀强股份”“誠邁科技”等進行持續重點監控,並及時採取監管措施。

8.監管:核准3家企業的上市申請。

二、本周行情回顧

1.本周指數

指數真的太强了,不服不行,若有不服,打到你服。

本周滬指收出中陽,創業板指大陽線,都處在强趨勢之中。尤其是創業板指,已經突破16年的高點,勢如破竹。

平時有看盤的同學對於指數會有個感覺:每每感覺要跌了——往往確實也給你磨磨唧唧跌下來一些,但是馬上就會修復,現在指數就是處於這麼一種強勢狀態,在强趨勢之中,不輕易預測頂部。

另外,兩大指數量能都放出來了,兩市維持萬億以上成交額幾天了。這是個好事情,有量市場就有持續性,有量就有流動性和激情。

2.超短氛圍

整體來看,充滿流動性的市場還是非常活躍的。上周很明顯的一個特點是高位調整下,中低位的新龍頭就出來無縫銜接了、調整時間變短了。

比如,週二週三確實是一個超短情緒的退潮期。但是你看,這漲停家數還是七八十上百的數量往上幹。如果看低位的連板,會發現高位股的調整跟他們毛關係沒有,每天都有機會。

週四這一天更是,用一個上午的時間直接完成了調整,又開啟了新的啟動,各種數據又馬上轉好了。行情很好,且行且珍惜。

3.活躍題材

本周市場很活躍,但看活躍的題材會發現,沒有一個特別集中和清晰的主線。上漲的覈心在科技趨勢票中,超短陣營中主要是以各個分支的龍頭為覈心各自為戰。分為兩大塊主要是科技陣營和馬斯克概念。

大科技:

貫穿全周的是GaN快充,經過一個週末的催化,週一都是一字板,但是後排沒有爆起來。但是作為科技向的補漲題材,前排獨立穿越。海陸重工5B、乾照光電6B。

航太發動機:起於傳聞美國要禁,結果發酵起來後某領導親自說歡迎購買,不過長期來看替代邏輯也是合理的。航太動力2B、航太科技2B。

科技趨勢票中一個比較突出的分支是電晶體上游資料,光刻膠相關票走超短+强趨勢,上海新陽、南大光電、容大感光(3B)。

週五出現一個新分支HMS,相當於華為對抗GoogleMobileService的集成生態服務,涵蓋開發者軟件等等。這個生態的推動有利於後續推鴻蒙系統,囙此鴻蒙生態的公司發酵,並帶動了整個電腦板塊。誠邁科技、四維圖新、常山北明等。

馬斯克系列:

光伏玻璃:秀强股份走妖,11連板。補漲北玻股份6板、新朋股份5板,都比較獨立。

特斯拉:每天都有特斯拉相關的小票在拉,板塊每天都不是很强,但是一直打不死,主要以新挖掘沾邊小票+前排有地位龍頭獨立走勢為主。北特科技4B、合鍛智慧3B、奧特佳二波4B。

大金融:新力金融3B、指南針3B、華鑫股份2B

三、接下來的思路

趨勢在不言頂,增量行情下機會永遠很多,調整中也會有大機會。

話雖然那麼說,但作為超短選手,在戰畧上保持樂觀,隨時尋找機會的同時,戰術上也要儘量踩節奏。

週五,出現一些分歧的迹象。

一是高位股崩了,秀兒13個點大面,新朋股份、海特高新等都是大陰棒伺候。

二是大金融板塊沖高回落,這裡說明大金融可能較難有大持續性的行情,不過分化走出來標杆也有可能。

另外,疊加週末週邊大跌、日韓疫情發酵,明天開盤可能會有一波釋放。綜合來看,已經在相對高位的題材,需要相對謹慎,在剛啟動的一些分支上博弈為主。

特斯拉新電池系列:特斯拉抖音評論說,無鈷電池不等於磷酸鐵鋰。按照市場的尿性又要賣磷酸鐵鋰,去“新方向”乾電池+超級電容。實際上,也並非否認磷酸鐵鋰路線,磷酸鐵鋰在低端車型上運用是大概率的。

這裡就有兩個方向,一個是超級電容,這個週末發酵、同時龍頭提前啟動了,相關個股可能比較一致,只能看龍頭的强度來酌情參與跟風;此外另一個是磷酸鐵鋰的預期差,對比航太發動機,某領導闢謠後仍有活口,對於鐵鋰,可能存在一個低點拿貨的機會。

科技:比較新的是華為HMS,算是剛啟動,但是週末發酵得有點凶,可能前排都沒有機會,分歧後再看比較妥。另外LED已經提前炒作幾天,華為發佈會馬上開,票多在較高位置,同時中軍京東方已經走弱,小心兌現。

週末新催化上,日韓受到疫情蔓延。我們知道日韓是電晶體製造大國,這個消息影響到半導體材料相關,但科技覈心票都是一些趨勢票,以低吸為主,標的分兩種,一類是低位挖掘出來有預期差的品種,第二種是趨勢完好的覈心票(比如新陽、南大等),參與管道是低吸。

另外,週末11部委印發《智能汽車創新發展戰略》,主要集中在車路智能化的方向。相關板塊個股相對不高,並且車路智能化是電動車時代一個重要的方向延伸,有可能被輪動到。

本文標題: 一筆4年賺41億的交易
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