券商股的投資價值分析

近期A股大盤指數的上漲,導火索是券商股。但是,縱觀整個券商板塊,並不是同步起舞,不少券商股的走勢並不理想,尤其是上市較早的券商股、盤子比較大的券商股。囙此,券商股的分化比較大,想尋找一隻爆發力强、趨勢良好的券商股,難度很大。借此機會,進行券商股的投資價值分析。

近期A股大盤指數的上漲,導火索是券商股。但是,縱觀整個券商板塊,並不是同步起舞,不少券商股的走勢並不理想,尤其是上市較早的券商股、盤子比較大的券商股。囙此,券商股的分化比較大,想尋找一隻爆發力强、趨勢良好的券商股,難度很大。借此機會,進行券商股的投資價值分析。

券商股有自己獨有的特點,在行情上漲的階段,券商股通常是錦上添花,上漲幅度可觀、速度快。但是當大盤行情到了尾聲,最先熄火的券商股。大盤到了轉捩點之後,券商股下跌速度和幅度,都是比較兇狠的。囙此,操作券商股,選時很重要。最近幾天,經過對券商股的通盤分析,發現一隻券商股,無論是趨勢還是短線走勢,都非常不錯,接下來進行詳細分析。

一、東方財富的趨勢分析

股價的運行趨勢,無論是大盤還是個股,最好的分析方法就是分析大週期。大週期,可以過濾掉很多騙線,這在日線以及以下週期是司空見慣的。就東方財富來看,其股價運行趨勢,通過周線來分析,是最合適的,也是最直觀的。

東方財富的周線,該股莊家的建倉時間在2017.5—2018.10,共用時一年半左右。建倉形態也是A股市場很常見的,狀如彩虹,是弧形的。建倉形態右邊的低點出現之後,股價企穩上漲,緊接著構建結構1,突破之後,出現了第一輪上漲。正是這一輪上漲,股價突破了莊家建倉的成本區。由於建倉時間比較長,一定會積累一定數量的獲利盤,更多是被套籌碼和歷史被套籌碼,在此刻獲得解套,或帳戶市值縮水大幅度减少。在這個時候,很多籌碼都變得不安分起來,稍有風吹草動,便會如潮水般出逃。

這就是接下來一波中級調整的內在需求,東方財富的調整幅度比較大。正好給了原來被套的籌碼和獲利籌碼製造了巨大的心理落差,讓其感覺到深深的恐懼。經過大幅度的下跌之後,還需要修復。整個過程,就是圖示的結構2。這個階段,中樞結構構築的規模和時間,都比較長,這是莊家脫離成本區後一貫的做法。結構2的末期,還有一個較小的中樞結構,即結構3。作為結構2的延伸,結構3具有重要的作用。上周股價大漲,實現了對結構2和結構3的突破。大型的中樞結構被突破,對應的大的波段上漲行情。

很多散戶不解的是,為何東方財富這個階段調整的週期如此之長?這是有內在邏輯决定的。周線級別的半年線,時間週期是120周,作為很長時間的平均價,半年線的運行軌跡一旦呈現出某種趨勢,如上漲或下跌,是很難改變的。這也包括其運行的速率,這些也决定了半年線和其他均線相對位置。東方財富的半年線始終在年線下方運行,起初,二者之間的乖離率比較大,如果股價不在這個位置休整,半年線和年線之間的乖離率很難得到調整。如果結構2的週期不够長,也無法完成對半年線的修復。從這一點來看,結構3的出現,正好填補了結構2週期上的不足。如此去看待周線,莊家的意圖就顯得很清晰,未來的走勢也非常明朗。

二、東方財富的買點如何選擇

趨勢是從大趨勢來分析的,而買點的尋找需要從小週期入手。這裡的週期大小,是相對的。周線是大週期,日線就可以視為小週期。結構1,也是周線級別的結構1,表現在日線上,就是年線之外的其他均線系統相互纏繞的過程。在這個過程中,年線以下的幾條均線,多頭趨勢被打破,只有這樣,股價才會震盪。但是均線走勢被打亂的目的是為了再次休整好,本質目的是為了修復周線級別。在結構2出現之前,東方財富日線級別的均線已經有了改觀,結構2的出現,徹底改變了均線系統的亂像,變得規律性極强,即具備了多頭的狀況,這是股價再度上漲的基本條件。所以,日線上看,結構2的出現是有內在需求的。上周四股價漲停,實現了日線級別結構1和結構2的突破,這是上漲的起點。

到目前為止,東方財富的日線和周線,同時實現了結構的突破,這是週期共振,是波段型上漲的開始。而在漲停之後,剛剛過去的週五,股價大幅高開,沖高回落,這是短線調整的訊號,消息面上也出現了利空,東方財富子公司投顧違規、研究所出現四宗違規。這兩個事件同時出現,勢必會在短線打壓東方財富的股價,導致股價出現較大幅度的調整。當然,一定程度上看,這也很有可能是國家在給A股降溫。因為現時A股走勢,尤其是小盤股,吃相太難看。不論怎樣,東方財富下周短線的下跌,是個短線介入的好機會。當然,介入點最好在股價回到缺口之後,分批買入,切不可操之過急。如此操作,可以攤低投資成本,新增未來的利潤率。

本文標題: 券商股的投資價值分析
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