週五兩市小幅低開,開盤之後在數位貨幣板塊的帶動下指數隨即走强,但是沖高之後開始回檔,而醫藥板塊則開始分化,充電樁、特高壓等新基建則表現活躍,指數總體震盪走高,創業板指站上2000點,漲幅超1.2%,科技股回暖,但是持續性依舊一般,此後農業種植板塊再度拉升,指數小幅回落,板塊輪動較快,臨近午盤,指數小幅回落。午間收盤滬指跌0.17%,深成指跌0.25%,創業板漲0.52%。
週五上午,統計局公佈一季度經濟資料:一季度GDP同比下降6.8%,低於市場5%左右的預期。不過,數據落地後市場以板塊輪番上漲回應,科技、消費、金融及午後基建均有過異動。本周板塊輪動較為頻繁;相比較而言,數位貨幣是最活躍的題材,醫藥醫療板塊總體表現較好;此外,一季度業績大增的個股受追捧的確定性更高。
雖然一季度的GDP增速低於預期,但分項數據仍有亮點,基建投資、房地產投資、必需消費的3月較1-2月環比大幅改善。由於疫情,今年的全國兩會延期,四月下旬還有高層政治局會議;在一季度經濟資料落地後,市場會重新燃起較强的政策預期。建議在業績發佈期,規避海外業務占比較大的公司,把握滯漲績優股和擴內需受益股,關注政策的落地。
前期資金介入較深的板塊依然輪動切換,晶片、5G、特斯拉、光刻機、消費電子、猪肉、種業、蟲害防治、證券等等輪番間歇表現,但往往持續性欠佳。同時醫藥,口罩,農業等疫情相關板塊,與科技類板塊形成蹺蹺板,一方面表明有活躍資金在熱點板塊間高拋低吸,左右騰挪,另一方面海外疫情並未出現明確拐點,資金大舉進入堅決做多意願不强。
操作上跟隨主力低吸資金介入較深的板塊龍頭,做超跌反彈,不失為一種較好策略。例如前期新能源車及鋰電龍頭寧德時代,去年底至今年初走出一波近乎翻倍行情,2月初到達高點後,回檔時間在2個月以上,幅度也在30%以上,明顯止跌後,近幾日在消息刺激下出現大幅反彈,截止週五收盤4個交易日反彈幅度20%左右,表現出較好賺錢效應。
大消費板塊,消費板塊裡面酒店餐飲、白酒包括養殖這類,一定程度上是避險,另一方面也是經濟刺激的需要,經濟這波就靠內需拉動,內需裡面一個消費,一個基建。所以跟著政策層面的東西走就能賺錢,消費是不是一直跟你們說看好?週五比較有意思的是貴州茅臺出了個12345的順子頂,很多人喜歡吐槽茅臺,黑茅臺,但是人家股價就是這麼牛批,就是這麼堅挺。反正不管什麼東西出來,妙哥相信都是利好茅臺。
高鐵板塊,高鐵板塊午後快速拉了一波,妙哥認為需要重點留意,兩會裡面可能主提新基建+老基建,前面一直炒作的特高壓,高鐵這塊還沒怎麼動,週五漲停的新築股份,走出趨勢的康躍科技,亞夏股份這類還需要留意低吸機會。
批文不斷加速,發審委委員擴容
上交所宣佈將啟用605新程式碼段。
美國為了抗擊疫情,千方百計先把股市搞起來再說,股市上漲了,人們的帳面財富保住了,對未來生活自然也就有信心了;咱們為了抗擊疫情,其他各部門還沒怎麼行動呢,某會率先跳出來表態,IPO可以支持實體經濟!
他們還是沒搞清楚狀況,當前中國經濟最大的問題,並非實體缺錢,而是沒有消費需求。老百姓都把錢存起來了,不敢花,企業自然也就沒有生產訂單。中國有一億股民,背後是一億個中產階級家庭,近4億人口。這部分人一直虧錢,還有多少消費欲望?
IPO大擴容抽血次級市場,犧牲幾億人的利益,去補貼那些並不缺錢的擬上市公司,在宏觀層面其實並不划算,是標準的“撿了芝麻丟了西瓜”!要我說啊,股市不漲回到3000點上方,IPO一家都不該發。到底是先有雞還是先有蛋,要搞清順序,不能亂來!