股票交易中的人性

最近一部電視劇《隱秘的角落》火爆全網,身邊動不動就有人問:“一起爬山嗎?”人性的探討又成為了頂流。話說回來,關於人性的探討,自古從來沒有停歇過。而做交易,天天都在直面人性,所以今天我們就抛磚引玉,聊聊交易中的人性。那麼我們所謂的人性,也就是一些原始的動物本能。我的理解是,“當下的利己”就是我們常說的“人性”,當時舒服。

最近一部電視劇《隱秘的角落》火爆全網,身邊動不動就有人問:“一起爬山嗎?”或者,“您看我還有機會嗎?”人性的探討又成為了頂流。話說回來,關於人性的探討,自古從來沒有停歇過。而做交易,天天都在直面人性,所以今天我們就抛磚引玉,聊聊交易中的人性。

我們現在看似的文明,不過是鏡花水月,從農耕文明到今天不過萬把年,而在此之前的數十萬年甚至更久,我們過著的都是“茹毛飲血”的原始生活。

大家要知道,一個物種的每一點進化都是數十萬年甚至數百萬年的工程,而我們文明的速度的發展過於迅速,以至於我們根本來不及進化成“文明人”,囙此,我們每一個人骨子裡其實都還是“原始人”!這不是什麼聳人聽聞的事情,有點常識的人知道,這就是事實。

那麼我們所謂的人性,也就是一些原始的動物本能。是的,更多時候,我們就是動物。人性說白了,也就是動物本能的一個側寫。所謂人性,說複雜很複雜,說簡單也很簡單。古人一句話總結:“至於趨利避害,畏死樂生,亦複均也。”(漢·霍諝《奏記大將軍梁商》)再精簡一點,就是兩個字:利己!

無論你想不想,都必須要承認,我們的大腦就是為利己而設計的,這是上帝的意願。利己,一定是沒有問題的。倘若不把利己放在第一位,我們人類無法在惡劣的生存競爭環境中一步一步走到今天。但區別在於“當下的利己”與“長遠的利己”。

我的理解是,“當下的利己”就是我們常說的“人性”,當時舒服。而“長遠的利己”的往往就是“反人性”,當時可能不舒服,但從長遠來說是更有好處的,純屬我自己的原創思想總結,大家可以提出不同抗告。

此話怎講?

以交易為例,當我們的帳戶出現虧損時,我們難受,於是有兩種選擇:

1、止損。

本身止損就是讓我們心理不舒服的行為,這只能“雪上加霜”,讓我們當下更不舒服。

2、加倉攤平成本。

這種行為能讓我們緩解當下虧損帶來的焦慮感。

大家注意沒有,我懂點強調的是“當下”。雖然,之前我們已經無數次說過,虧損加倉是多麼愚蠢的一種行為(傳送門:虧損為什麼不該加倉?),但人性才不管這麼多,人性的利己只在於當下!

其實這怪不得我們,遠古時候,我們時常在身處大自然的危險之中,大腦必須讓我們在最短時間內做出最有效最直接的選擇,根本沒時間過多的思考。因為,我們的大腦是“效率的大腦”,符合“最省力”原則。

囙此,當下,我們舒服了,我們抵禦了危機,就是人性。如果人性有了長遠目光,長遠的思考,那就不叫人性,那叫反人性,智慧是恰恰在反人性中衍生出來的。

交易的智慧亦是如此。

上面的那個例子,止損就是反人性的東西,因為它只符合當下利己的原則,不符合長遠的利己原則。

每次虧損一點,雖然心裡不舒服,但恰恰是在保護自己,風險控制最直接的辦法。

而虧損加倉,只符合短期當下的利己原則,讓自己當下心理有所安慰,但長期以往,忽略風險控制,必定大輸。

再比如,逆勢交易也是一種當下舒服的行為,因為逆勢交易在很多散戶的思想模型中意味著潜在巨大的反彈空間,意味著能抄底抄在最下麵,我們往往說的貪婪,歸根結底也是人性,人性就是當下舒服,當下利己。

而順勢其實在交易中是反人性的東西,雖然我們在生活中遇到問題,很容易站在人多的一方,新增自己的安全感(也是人性)。但在交易中,很多人不喜歡站在順大趨勢的一方,因為他們認為那樣無利可圖或者可圖利潤較小,總是想著趨勢的反轉“抄底”能賺大錢,完全忽略了長遠的利己,忽略了趨勢的力量。

當然,有人會說,解决人性的阻礙,找的一個既能當下舒服也能長遠的舒服的解決辦法,不就行了?

理論說得容易,實際上這種存在性不是沒有,而是很少。

但有個辦法是退而求其次,並且很好用:

訓練自己把“長遠不舒服的反人性”變成“當下舒服的人性”。

這聽上去有的繞口,我舉個例子大家一聽就懂。

比如,止損,我現在對於止損就感覺很舒服。大家可能覺得我有點變態,但事實就是我把一般散戶的“長遠不舒服的反人性”,通過長久的磨礪與思考(在我過往的經歷中,通過止損受益良多,而且有多次虧損加倉爆倉的慘痛經歷。),變成了“當下舒服的人性”。

這就有點像鍛煉身體,當下又累又苦,很想放弃。大家要知道,我們人類的身體也符合“省力原則”,能偷懶就絕不運動,因為我們要在食物缺乏的遠古時代要盡可能地節省身體的能量(順便說一句,大腦運作也需要大量能量,所以一般能不思考就不思考,靠本能行事,大家注意觀察,身邊大多數人都是這樣生存狀况,愛思考的人其實反而是“怪胎”)。但有些人通過長期堅持,感覺到了鍛煉的好處,反而在鍛煉的時候不覺得那麼苦那麼累了,甚至感覺鍛煉很愉快,不鍛煉反而不舒服(變態了),不僅是身體的慣性,而是思想上先說服了自己。

囙此,強迫自己“變態”,從屈服“人性”變成習慣“反人性”,就是我說的退而求其次的辦法,這也是我們從各個行業的成功人士身上看到最多的共同點,什麼自律、努力、奮鬥、堅持等等這些成功學用爛的詞,換到交易上,就是什麼風控、順勢、倉控、執行力等等陳詞濫調,但它們就是反人性的東西,就是成功的關鍵,也根本不是什麼秘密,而在於你是否能逼自己轉變。

我知道今天寫的東西對有些人來說有點枯燥了。看不懂也罷,無聊也罷,我總不能每次都把道理寫得輕鬆愉快。雖然我很反感動不動就把什麼事情都搞得很嚴肅的人(嚴肅是一種心理防禦機制,過多就是情商低與缺乏安全感的反映,以後有機會說),但畢竟有些東西本身就難以搞笑,若是為了搞笑而搞笑,便會有違我對諸位的真誠。

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本文標題: 股票交易中的人性
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