牛市什麼股票漲的最好

今天講兩方面內容:一是下半年央行貨幣政策定調,二是牛市中幾大主要板塊的前景分析。按照央行的定調,下半年貨幣供應量不會再有大幅增長,但應該還會有小幅度的降息,這對A股也是一種利好。

今天講兩方面內容:一是下半年央行貨幣政策定調,二是牛市中幾大主要板塊的前景分析。

貨幣政策:股市由資金推動,央行的貨幣政策就是這一輪行情的大背景,所以需要引起重視。7月10日央行對上半年貨幣政策做了總結,對下半年貨幣政策做了展望。

上半年貨幣政策主要是依靠傳統貨幣政策為主,已經推出和正在推出的貨幣政策支持措施大概是9萬億元左右,總量上是足够的,下半年的主要任務是繼續推動貸款實際利率持續下行和企業綜合融資成本明顯下降。

按照央行的定調,下半年貨幣供應量不會再有大幅增長,但應該還會有小幅度的降息,這對A股也是一種利好。

牛市中各板塊前景分析:

1、科技板塊

從去年開始我就一直看多科技股,理由是科技股是未來推動經濟發展的覈心動力,理應率先上漲,並且獲得更高估值。現在基本應驗了,但很多科技股也在半高不高的位置。科技股從去年就被詬病估值過高,但今年更高,很多人更加不敢買。

但我不這樣認為,科技股作為牛市總龍頭,理論上還會有一次瘋狂上漲的階段才會完美,瘋狂上漲階段,就是大面積連續漲停,甚至是紛紛一字漲停的階段。前面的上漲,只能稱為火爆,還沒有到瘋狂的程度。

牛市都會過度,不瘋魔不成活,這才是投機的精髓。如果過早的看空科技股,很可能會錯過後期的瘋狂行情。但也要明白,科技股是一個很寬泛的概念,個股嚴重分化,那些漲太高的肯定不能去追高了,例如那些十幾倍PB的科技股就不能再追,5倍以下PB的優質科技股,例如國產軟體裡面,有很多就只有3-5倍PB的優質股,小部分電晶體和5G板塊也還有5倍以下PB的優質股,這些股票都還會有翻倍的潜力。後期補漲起來,可能就是連續拉漲停。

所以,不要覺得我近期開始看多主機板,就以為我拋弃科技股了,科技股是牛市主線,任何時候都不會拋弃,只不過現在要兼顧主機板,持倉要平衡而已。當然,你也可以選擇一直做多科技股,這一點問題都沒有。

2、證券

牛市啟動,證券先行,現在證券股已經在上漲中途,龍頭股光大證券已經漲了三倍,第一輪拉升基本到位。根據歷史經驗看,後面二線證券股還會補漲,等到二線證券股補漲完成之後,後面就會進入中期調整行情,後期不能過度追高了,如果過度追高,分分鐘要吃天地板。

其他熱門股也一樣,牛市中的過度追高,特別是喜歡打板那種,很容易吃天地板的。牛市中跌就是爹,寧願買跌停板上的股票,也不能輕易追漲。

當然,我並不反對打板,每個人有每個人的風格,我並不反對任何一種操作手法,這只是在提示市場還有這種風險而已。等到證券股中期調整結束之後,還會有新的一輪上漲,最終大部分證券股都會走出翻倍行情。

但最終漲幅很難超過2015年的水准,因為現在證券股太多了,盤子太大,上漲幅度自然就沒那麼高。2015年的證券板塊,很多都是翻兩倍以上的。下一輪上漲的龍頭大概率也不再是光大證券。

當然,以上節奏是建立在牛市還會持續下去的基礎上。不過以現在的成交量看來,這一輪牛市並不會很快結束,以上分析就是大概率會發生的事情。

3、資源股

看好資源股有兩個理由:

1)資源股是核心資產,任何一輪牛市都不會缺席。

2)上半年經濟低迷,下半年也不可能會很好,但一定比上半年好,明年的經濟資料大概率也會比今年更好,國內經濟在這兩年會是一個緩慢復蘇的過程。

例如今年一季度GDP增速是-6.8%,上半年可能也是負增長,但下半年大概率就是正增長,今年全年GDP增速很可能在1%前後,還是會有一定的小幅增長。

明年的GDP增速就很可能會出現一個小高潮,甚至會達到8%以上,不過後面會再次回落到5%左右的平臺。

而下半年到明年的經濟復蘇預期,只是對今年上半年負增長的一種修復行情,並沒有持續性,因為國際大環境已經沒有支持中國經濟持續高增長的客觀動力,未來能够實現中速增長已經很厲害。

但這已經足够了,只要下半年到明年經濟復蘇預期强烈,對資源股就是很大的利好,因為經濟復蘇,用電量就會增長,煤炭鋼鐵有色等需求都會增長,未來業績提升預期很强。加上現在的煤炭有色鋼鐵普遍處在估值低位,後面自然是看漲的。

另外,我之所以不提鋼鐵,是因為鋼鐵歷來相對於有色煤炭都會弱一些,沒必要關注那麼多而已,並不是不看好。稀有金屬則可以作為有色板塊裡面的重點。要注意一點,資源股炒的只是板塊輪動和業績修復行情,上漲預期跟科技股是沒法比的,所以也不能作為投資主線。

4、軍工

看好軍工股的理由也有兩個:

1)覈心軍工股是核心資產中的核心資產,從來不會缺席任何一輪牛市。

2)國際衝突只會越來越多,也會刺激軍工股不斷上漲。

看好軍工股的邏輯並沒有任何變化,剛啟動的覈心軍工股,最終也會走出翻倍行情。

5、農業

我去年看好農業,是因為天災人禍預期,還有貨幣超發導致農產品價格上漲預期,會刺激農業股不斷上漲。

去年農業股表現也確實好於指數。但那已經是過去,現在市場行情火爆,科技軍工資源股都在熱炒,農業股反而被遺忘在了一邊。

這也是我一直強調農業股不能作為主要持倉的原因,牛市裡面,農業股關注度太低,從來都不會作為炒作的主線。但等到其他都漲了一輪,資金還會回來繼續關注農業股,優質股最終還是會漲起來。

6、銀行股

我一向不看好銀行股,原因有兩個:

1)銀行股盤子太大,賺錢效應不强,從歷年牛市看來,銀行股是跑不贏指數基金的。

只要跑不過指數基金的板塊,就不值得關注。

2)現在銀行股估值雖然不高,但國家一直在推動金融機構給實體經濟讓利,壓縮銀行的利差。

具體做法就是降低貸款利率,但存款利率並沒有下降。銀行主要就是靠利差吃飯的,現在利差被壓縮,業績預期自然就會下降,這就是銀行股表現不好的原因。

如果按照靜態的思維,銀行股就是低估值加業績優秀。但炒股票需要的是動態思維,也就是炒預期。按照動態思維,銀行股盈利預期不强,業績下滑預期還很强,自然不能得到高估值。

機构並不傻,以上邏輯早被機构研究透了,如果銀行真有那麼好,早就被機构買爆。只有很多散戶覺得銀行好,一直在獨守空房。

7、房地產

房地產跟銀行是類似的邏輯,也要給實體經濟讓利。未來房價雖然難以大跌,但也基本沒有大漲的可能,最有可能的三種走勢:

1)緩慢下跌。

2)總體橫盤整理,部分地區分化。

3)緩慢上漲。

不管是哪種情况,房地產的投資收益預期都不高了,一個預期收益不高的產業,甚至還有下滑的可能,市場就不可能會給出高估值。這就是我不看好地產股的原因。

8、醫藥白酒消費

牛市來了,是沒什麼人會去炒醫藥股的,醫藥和白酒在過去一直都是熊市的藝員,牛市的棄兒。加上前段時間疫情的關係,醫藥股一直被炒的很火熱,現在普遍不便宜。

白酒近期雖然也大漲,但已經在歷史估值高位,從技術上看,現在基本是在趕頂,如果還執著於白酒,可能會錯過牛市。其他板塊我基本沒有關注,不想做股票市場的百科全書。

實際上以上講的這些,我真正買過的也非常少。對於一個專業投資者來說,粗略看一百個股票,仔細研究十個股票,最終只買一個那也是很正常的。

沒有關注並不代表那些就不好,有些小行業往往才是產生大牛股的地方。炒股票其實也是專業的人賺外行人的錢,買自己熟悉領域的股票很重要。

本文標題: 牛市什麼股票漲的最好
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