股票只選這三種

但是現在情况有變化了,截至2020年12月25日,上證指數上漲11.3%,A股市場有正常交易的股票4104只,其中漲幅小於0%的,有1926只,占比46.9%,漲幅為正但是小於11.3%的有562只,占比13.6%,也就是說,任意買一支股票,有60.5%的幾率不能取得超過指數的收益。

分析師們談論股票,最喜歡聊的就是上證指數,因為上證指數發佈於1991年,有著最悠久的歷史,上證指數覆蓋範圍大,代表了幾乎所有上交所上市股票的價格變動情況,上證指數還關注度高,所有財經媒體談到中國股市,必談的就是上證指數,讓大家吐槽最多的A股“十年不漲”,也是說的上證指數。

我們關注上證指數的走勢,本意是關注股票市場的賺錢效應,指數上漲,往往是大部分股票上漲,指數下跌我,往往是大部分股票下跌,我們在一個指數漲多跌少的時候買入,有更大的幾率買到一個上漲的股票。

但是現在情况有變化了,截至2020年12月25日,上證指數上漲11.3%,A股市場有正常交易的股票4104只,其中漲幅小於0%的,有1926只,占比46.9%,漲幅為正但是小於11.3%的有562只,占比13.6%,也就是說,任意買一支股票,有60.5%的幾率不能取得超過指數的收益。今年還發行了395只新股,如果把這些新股去掉,那跑輸指數的幾率就變得更高。

這就導致一個新的現象,想通過指數漲跌來判斷炒股賺錢難度的名額失靈了,指數上漲,我們的股票可能會下跌,指數下跌,我們的股票可能會上漲,而我們主要買的不是指數而是個股,買什麼股票才是决定我們能不能盈利的主要因素。

對於股票投資的範圍,我建議以後只選三種股票:行業處於景氣週期的股票、有主動型機构持倉和分析師調研的股票、股票中長期處於上漲趨勢並經歷過一段時間震盪和下跌的股票。

1.行業處於景氣週期的股票

股票上漲通常有兩種原因,估值上漲和業績上漲。估值的上漲受資金流動性、風險偏好、市場關注度等多個因素影響,很難通過因果關係直接預測,但是業績上漲是可以預測的。

一個市場規模越來越大的行業,一個需求越來越大的行業,所有參與的企業都能行業的發展中受益,假設行業規模新增20%,那可能有的企業經營好一點,營收新增30%,有的企業差一點,營收新增10%,收入新增了,利潤也更容易新增,行業出現整體性的業績成長機會,也更容易吸引市場上資金的關注和炒作。

2.有主動型機构持倉和分析師調研的股票

行業太多,股票太多,各個公司主營業務千變萬化,普通投資者想靠自己分析明白幾個行業是很困難的事情,那我們還有簡單的辦法可以做到基本面研究,就是抄機构的工作。

中國有160家公募基金公司,1萬多家私募基金公司,這些公司少則十幾個研究員,多則幾百個研究員,全行業幾十萬研究人員,其中大部分還是高學歷、高智商的專業人士,他們加班加點的工作,全世界出差去調研,購買價格成千上萬的第一手資料資料,對著中國4000多家上市公司研究基本面,如果一個公司有好的資產,有好的盈利能力,有好的前景,有什麼理由沒有研究員發現呢?有什麼理由沒有機构買入呢?

機构持倉股裡面,更需要關注的是外資機构的持倉股,外資機构資金需要換匯,需要在國家法律規定的範圍內投資,進進出出不方便,所以持有時間都比較長。外資機构不遠萬里帶著幾萬億資金來到我們A股市場,不是來做貢獻的,是帶著堅決要賺錢的决心來的,他們要賺錢,我們也要賺錢,這不就是天然的好工作嗎?

3.股票處於中長期上漲趨勢,並經歷過一段時間的震盪(不少於三個月)或者下跌(不少於30%)

機构工作也不是拿來直接抄的,假設你在2018年1月以33元的價格買入伊利股份,要等到今年7月份才能開始盈利,假設你在同一個時間買了中國銀行的股票,現在反而虧了20%,所以合適的買入價格也是很重要的。

我們常說“好公司,好價格”,好的公司因為太多資金等著買入,正常情况都是價格很高的,但是市場往往又是不理性的,隔段時間就會出現一次系統性風險,或者出現黑天鹅事件,等遇到股票下跌的時候,大家反而不敢買了。

追著買可能會買在高位,等下跌的時候買,又可能買在半山腰,這可怎麼辦?我認為就是等震盪後(或者下跌後)買。

股票價格走勢有三種,上漲、下跌、震盪,一個走勢結束了,就會變成另外一種走勢,比如上漲趨勢結束了,就會變為震盪或者下跌趨勢,同樣的道理,在下跌趨勢結束的時候,就會變成上漲或者震盪,在震盪結束的時候,會變成上漲或者下跌,我們在震盪或者下跌快結束的時候買入,那麼就有二分之一的幾率會變成上漲趨勢,勝率就比隨時買提高了不少。

一個好的股票,在以周和月為組織的走勢中,一定是上漲的,那麼在一段時間的震盪(比如三個月以上)或者一段時間的下跌(比如30%以上)的時候,就是不錯的買入時機,當然我們還是要分批買入,買了被套了,也不用太擔心,只要公司長期趨勢向上,虧錢不是問題,只是多等些時間罷了。

只要在外資重倉股票裏和機构重倉股票裏,選出那種長期趨勢向上的,長期業績向上的,然後再震盪或者調整後買入,用這個簡單的辦法,相信可以取得不錯的收益。

資料標籤: 股票 滬指
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